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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 2 524.00 | 1 316.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 748.00 | 4 140.00 | 607.00 | 4 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 149.00 | 46 959.00 | 18 190.00 | 65 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 458.00 | 3 803.00 | 49 655.00 | 53 458.00 |
BZ Autres créances | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
CF Disponibilités | 191 198.00 | | 191 198.00 | 191 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 886.00 | 3 803.00 | 381 083.00 | 384 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 035.00 | 50 762.00 | 399 273.00 | 450 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 848.00 | 34 488.00 | | 124 848.00 |
DH Report à nouveau | | 36 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 357.00 | 143 180.00 | | 85 357.00 |
DL TOTAL (I) | 252 128.00 | 255 771.00 | | 252 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261.00 | 5 071.00 | | 2 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 130.00 | 5 505.00 | | 11 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 98 913.00 | | 98 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 361.00 | 105 741.00 | | 25 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 145.00 | 215 231.00 | | 137 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 273.00 | 481 002.00 | | 399 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 191 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 593.00 | |