| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 804.00 | 36.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 2 201.00 | 2 707.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 401.00 | 48 286.00 | 17 115.00 | 65 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
BZ Autres créances | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CF Disponibilités | 259 089.00 | | 259 089.00 | 259 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 520.00 | | 429 520.00 | 429 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 920.00 | 48 286.00 | 446 634.00 | 494 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 158 205.00 | 124 848.00 | | 158 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 85 357.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 232 913.00 | 252 128.00 | | 232 913.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 261.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 409.00 | 98 393.00 | | 119 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 425.00 | 25 361.00 | | 29 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 834.00 | 137 145.00 | | 148 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 747.00 | 399 273.00 | | 387 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 623.00 | | 1 198 623.00 | 1 198 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 623.00 | | 1 198 623.00 | 1 198 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 7 442.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 7 442.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -7 442.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 22 952.00 | | 10 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 809.00 | 1 207 090.00 | | 1 219 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 024.00 | 1 121 733.00 | | 1 187 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 785.00 | 85 357.00 | | 32 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 959.00 | 4 665.00 | 3 338.00 | 46 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 1 280.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 434.00 | 3 385.00 | 3 338.00 | 44 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 803.00 | | 7 803.00 | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VP Divers | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 776.00 | 121 152.00 | 3 625.00 | 124 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 721.00 | 207 721.00 | | 207 721.00 |