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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 2 313.00 | 1 008.00 | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 198.00 | 43 226.00 | 5 972.00 | 49 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 732.00 | 49 379.00 | 21 352.00 | 70 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 983.00 | 9 628.00 | 68 355.00 | 77 983.00 |
BZ Autres créances | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CF Disponibilités | 435 041.00 | | 435 041.00 | 435 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 878.00 | 9 628.00 | 635 249.00 | 644 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 609.00 | 59 008.00 | 656 602.00 | 715 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 284.00 | 137 990.00 | | 142 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 452.00 | 4 295.00 | | 91 452.00 |
DL TOTAL (I) | 275 660.00 | 184 208.00 | | 275 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 657.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 415.00 | 86 012.00 | | 87 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 959.00 | 91 661.00 | | 152 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 067.00 | 90 310.00 | | 139 067.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 942.00 | 270 483.00 | | 380 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 602.00 | 455 348.00 | | 656 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 384 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 272.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 272.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 968.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 560.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | -1 288.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 005.00 | 3 691.00 | | 33 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 189.00 | 1 240 624.00 | | 1 420 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 737.00 | 1 236 330.00 | | 1 328 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 452.00 | 4 294.00 | | 91 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 046.00 | | 6 044.00 | 66 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 70 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 52 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 833.00 | | 6 044.00 | 47 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 373.00 | 1 365.00 | 1 358.00 | 49 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 533.00 | 1 365.00 | 1 358.00 | 45 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
6T Sur comptes clients | 14 390.00 | 2 538.00 | 7 300.00 | 14 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 390.00 | 2 538.00 | 7 300.00 | 14 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 047.00 | 2 538.00 | 7 957.00 | 15 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 509.00 | 155 509.00 | | 155 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
VB T. V. A. | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 548.00 | 150 924.00 | 3 625.00 | 154 548.00 |
VW T.V.A. | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 492.00 | 384 492.00 | | 384 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |