| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 926.00 | 42 346.00 | 580.00 | 42 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 3 188.00 | 1 720.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 046.00 | 49 373.00 | 16 673.00 | 66 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 442.00 | 14 390.00 | 73 052.00 | 87 442.00 |
BZ Autres créances | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CF Disponibilités | 306 135.00 | | 306 135.00 | 306 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 065.00 | 14 390.00 | 438 675.00 | 453 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 111.00 | 63 763.00 | 455 348.00 | 519 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 990.00 | 158 205.00 | | 137 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | 32 785.00 | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 184 208.00 | 232 913.00 | | 184 208.00 |
DP Provisions pour risques | 657.00 | 6 000.00 | | 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 657.00 | 6 000.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 661.00 | 119 409.00 | | 91 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 310.00 | 29 425.00 | | 90 310.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 483.00 | 148 834.00 | | 270 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 348.00 | 387 747.00 | | 455 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 209 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 923.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 1 091.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 143.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 234.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -310.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 10 917.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 624.00 | 1 219 809.00 | | 1 240 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 330.00 | 1 187 024.00 | | 1 236 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295.00 | 32 785.00 | | 4 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 401.00 | | 1 290.00 | 65 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 66 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 47 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 188.00 | | 1 290.00 | 47 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 286.00 | 1 140.00 | 53.00 | 48 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 36.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 482.00 | 1 105.00 | 53.00 | 44 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 5 343.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 14 390.00 | 5 343.00 | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 816.00 | 115 191.00 | 3 625.00 | 118 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 323.00 | 270 323.00 | | 270 323.00 |