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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 1 278 195.00 | | 1 278 195.00 | 1 278 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 966.00 | | 1 391 966.00 | 1 391 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 963.00 | | 1 394 963.00 | 1 394 963.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 088.00 | | | 570 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DG Autres réserves | 483 382.00 | | | 483 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 302.00 | | | 1 178 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 963.00 | | | 1 394 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 172.00 | | | 1 278 172.00 |
VI Groupe et associés | 204 634.00 | 204 634.00 | | 204 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 195.00 | 1 278 195.00 | | 1 278 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 660.00 | 216 660.00 | | 216 660.00 |