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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 068.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 388 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 446 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 451 030.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 997.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 089.00 | 570 089.00 | | 570 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
DG Autres réserves | 521 799.00 | 497 972.00 | | 521 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264.00 | 23 826.00 | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 255.00 | 1 197 991.00 | | 1 214 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 401.00 | 222 648.00 | | 223 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 10 469.00 | | 12 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EA Autres dettes | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 775.00 | 234 883.00 | | 236 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 030.00 | 1 432 875.00 | | 1 451 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 775.00 | 234 883.00 | | 236 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 986.00 | 44 583.00 | | 35 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 723.00 | 20 756.00 | | 19 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 264.00 | 23 826.00 | | 16 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997.00 | | 1 339.00 | 2 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 393.00 | 1 388 393.00 | | 1 388 393.00 |
VI Groupe et associés | 223 401.00 | 223 401.00 | | 223 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 072.00 | 1 389 072.00 | | 1 389 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 775.00 | 236 775.00 | | 236 775.00 |