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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 1 310 412.00 | | 1 310 412.00 | 1 310 412.00 |
CF Disponibilités | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 058.00 | | 1 398 058.00 | 1 398 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 055.00 | | 1 401 055.00 | 1 401 055.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 088.00 | | | 570 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DG Autres réserves | 496 078.00 | | | 496 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 164.00 | | | 1 174 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 979.00 | | | 215 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 055.00 | | | 1 401 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 412.00 | 1 310 412.00 | | 1 310 412.00 |
VI Groupe et associés | 215 979.00 | 215 979.00 | | 215 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 412.00 | 1 310 412.00 | | 1 310 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 891.00 | 226 891.00 | | 226 891.00 |