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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 997.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 354 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 429 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 432 875.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 997.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 089.00 | 570 089.00 | | 570 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
DG Autres réserves | 497 972.00 | 496 078.00 | | 497 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 826.00 | 1 894.00 | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 991.00 | 1 174 165.00 | | 1 197 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 648.00 | 215 979.00 | | 222 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 469.00 | 9 145.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 883.00 | 226 891.00 | | 234 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 875.00 | 1 401 056.00 | | 1 432 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 583.00 | 15 532.00 | | 44 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756.00 | 13 638.00 | | 20 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 826.00 | 1 894.00 | | 23 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 995.00 | 1 354 995.00 | | 1 354 995.00 |
VI Groupe et associés | 222 648.00 | 222 648.00 | | 222 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 248.00 | 1 355 248.00 | | 1 355 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 883.00 | 234 883.00 | | 234 883.00 |