| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 383 655.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 438 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 442 545.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 997.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 089.00 | 570 089.00 | | 570 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
DG Autres réserves | 538 063.00 | 521 799.00 | | 538 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 846.00 | 16 264.00 | | -9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 409.00 | 1 214 255.00 | | 1 204 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 673.00 | 223 401.00 | | 224 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 12 036.00 | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | 1 337.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 136.00 | 236 775.00 | | 238 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 545.00 | 1 451 030.00 | | 1 442 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 136.00 | 236 775.00 | | 238 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 023.00 | 35 986.00 | | 37 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 870.00 | 19 723.00 | | 46 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 846.00 | 16 264.00 | | -9 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 655.00 | 1 383 655.00 | | 1 383 655.00 |
VI Groupe et associés | 221 117.00 | 221 117.00 | | 221 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 927.00 | 1 383 927.00 | | 1 383 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 136.00 | 238 136.00 | | 238 136.00 |