| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022 920.00 | 2 972 920.00 | 50 000.00 | 3 022 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 1 956 172.00 | | 1 956 172.00 | 1 956 172.00 |
AP Constructions | 15 196 849.00 | 1 201 802.00 | 13 995 047.00 | 15 196 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168 958.00 | 1 954 329.00 | 1 214 629.00 | 3 168 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 852 592.00 | 6 915 576.00 | 1 937 016.00 | 8 852 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 798 705.00 | | 28 798 705.00 | 28 798 705.00 |
AX Avances et acomptes | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 888.00 | | 678 888.00 | 678 888.00 |
BF Prêts | 894 021.00 | | 894 021.00 | 894 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 719 073.00 | 13 566 626.00 | 57 152 446.00 | 70 719 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 592.00 | | 294 592.00 | 294 592.00 |
BT Marchandises | 17 795 287.00 | 28 804.00 | 17 766 483.00 | 17 795 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 817 038.00 | | 57 817 038.00 | 57 817 038.00 |
BZ Autres créances | 17 588 149.00 | 19 057.00 | 17 569 092.00 | 17 588 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 301 165.00 | | 40 301 165.00 | 40 301 165.00 |
CF Disponibilités | 30 776 340.00 | | 30 776 340.00 | 30 776 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 669.00 | | 512 669.00 | 512 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 085 240.00 | 47 861.00 | 165 037 379.00 | 165 085 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 804 313.00 | 13 614 487.00 | 222 189 826.00 | 235 804 313.00 |
CU Autres participations | 8 078 539.00 | 522 000.00 | 7 556 539.00 | 8 078 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 974.00 | 12 540 974.00 | | 12 540 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DH Report à nouveau | -57 011.00 | -370 157.00 | | -57 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 845.00 | 313 146.00 | | 384 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151.00 | 4 303.00 | | 2 151.00 |
DK Provisions réglementées | 650 952.00 | 665 958.00 | | 650 952.00 |
DL TOTAL (I) | 13 535 022.00 | 13 167 334.00 | | 13 535 022.00 |
DP Provisions pour risques | 685 986.00 | 388 809.00 | | 685 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 986.00 | 388 809.00 | | 685 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 662 942.00 | 17 287 295.00 | | 63 662 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 185 181.00 | 18 177 306.00 | | 20 185 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 740 273.00 | 91 367 821.00 | | 97 740 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908 407.00 | 4 315 377.00 | | 3 908 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960 317.00 | 459 002.00 | | 7 960 317.00 |
EA Autres dettes | 14 511 699.00 | 18 405 675.00 | | 14 511 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 968 818.00 | 150 012 476.00 | | 207 968 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 189 826.00 | 163 568 619.00 | | 222 189 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 725 712.00 | | 792 725 712.00 | 792 725 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 725 712.00 | | 792 725 712.00 | 792 725 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 002 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 135 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 028 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 613 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 757 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 343.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 193 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 057 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 120 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 675.00 | 24 430.00 | | 264 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 173.00 | 13 151.00 | | 20 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 264.00 | 60 670.00 | | 30 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 113.00 | 98 251.00 | | 315 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 21 868.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 755.00 | 3 534.00 | | 142 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 092.00 | 125 408.00 | | 213 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 548.00 | 150 810.00 | | 363 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 435.00 | -52 559.00 | | -48 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 839.00 | -318 924.00 | | -369 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 955 903.00 | 789 195 125.00 | | 827 955 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 571 058.00 | 788 881 979.00 | | 827 571 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 845.00 | 313 146.00 | | 384 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 213 992.00 | | 30 035 514.00 | 42 213 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 257.00 | 9 651 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 520.00 | 1 527 913.00 | 70 719 073.00 | 2 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469 652.00 | 3 025 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 602 004.00 | 58 042 006.00 | 2 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492 572.00 | | 2 700.00 | 3 492 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 667 557.00 | | 28 978 973.00 | 29 667 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053 863.00 | | 1 053 841.00 | 9 053 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047 337.00 | 1 926 458.00 | 929 169.00 | 12 047 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290 465.00 | 152 107.00 | 469 652.00 | 3 290 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 756 872.00 | 1 774 352.00 | 459 517.00 | 8 756 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 665 958.00 | 15 258.00 | 30 264.00 | 665 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 809.00 | 297 177.00 | | 388 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 277.00 | 28 804.00 | 33 277.00 | 33 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 432.00 | 19 057.00 | 10 432.00 | 10 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 709.00 | 47 861.00 | 43 709.00 | 565 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 475.00 | 360 296.00 | 73 973.00 | 1 620 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 204.00 | 43 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 092.00 | 30 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 185 181.00 | 20 185 181.00 | | 20 185 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 740 273.00 | 97 740 273.00 | | 97 740 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747 048.00 | 1 747 048.00 | | 1 747 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 425.00 | 1 513 425.00 | | 1 513 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960 317.00 | 7 960 317.00 | | 7 960 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511 699.00 | 14 511 699.00 | | 14 511 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 888.00 | 678 888.00 | | 678 888.00 |
UP Prêts | 894 021.00 | 894 021.00 | | 894 021.00 |
UX Autres créances clients | 57 817 038.00 | | | 57 817 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VB T. V. A. | 2 473 304.00 | | | 2 473 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 297.00 | 235 297.00 | | 235 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 427 645.00 | 4 736 857.00 | 17 917 486.00 | 63 427 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 012 384.00 | | | 40 012 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 370.00 | | | 1 728 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098 395.00 | | | 1 098 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 459.00 | 617 459.00 | | 617 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007 818.00 | | | 14 007 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 669.00 | | | 512 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 77 490 766.00 | | |
VW T.V.A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 968 818.00 | 149 278 030.00 | 17 917 486.00 | 207 968 818.00 |