| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522 201.00 | 3 223 119.00 | 299 081.00 | 3 522 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 491.00 | | 148 491.00 | 148 491.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 963 548.00 | | 1 963 548.00 | 1 963 548.00 |
AP Constructions | 35 617 752.00 | 9 511 611.00 | 26 106 141.00 | 35 617 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 613.00 | 3 469 821.00 | 1 320 792.00 | 4 790 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 214 089.00 | 13 561 236.00 | 27 652 853.00 | 41 214 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 848.00 | | 1 639 848.00 | 1 639 848.00 |
BF Prêts | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 416 659.00 | 30 287 787.00 | 68 128 873.00 | 98 416 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 737.00 | | 1 063 737.00 | 1 063 737.00 |
BT Marchandises | 24 493 712.00 | 1 557.00 | 24 492 154.00 | 24 493 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 436 247.00 | | 81 436 247.00 | 81 436 247.00 |
BZ Autres créances | 18 746 977.00 | 54 981.00 | 18 691 995.00 | 18 746 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 721 407.00 | | 32 721 407.00 | 32 721 407.00 |
CF Disponibilités | 11 562 560.00 | | 11 562 560.00 | 11 562 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766 891.00 | | 1 766 891.00 | 1 766 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 791 530.00 | 56 539.00 | 171 734 991.00 | 171 791 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 208 189.00 | 30 344 325.00 | 239 863 864.00 | 270 208 189.00 |
CU Autres participations | 9 514 959.00 | 522 000.00 | 8 992 959.00 | 9 514 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 975.00 | 12 540 975.00 | | 12 540 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254 098.00 | 1 254 097.00 | | 1 254 098.00 |
DG Autres réserves | 496 595.00 | 427 862.00 | | 496 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 197.00 | 68 734.00 | | 28 197.00 |
DK Provisions réglementées | 355 612.00 | 271 756.00 | | 355 612.00 |
DL TOTAL (I) | 14 675 477.00 | 14 563 424.00 | | 14 675 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 284 950.00 | 1 323 929.00 | | 1 284 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 950.00 | 1 323 929.00 | | 1 284 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 733 788.00 | 53 642 480.00 | | 44 733 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 793 861.00 | 20 288 708.00 | | 22 793 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 335 905.00 | 103 858 835.00 | | 117 335 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923 960.00 | 14 183 495.00 | | 11 923 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 577.00 | 2 049 422.00 | | 1 633 577.00 |
EA Autres dettes | 25 482 347.00 | 23 366 813.00 | | 25 482 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 903 437.00 | 217 389 753.00 | | 223 903 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 863 864.00 | 233 277 105.00 | | 239 863 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 828 760.00 | 173 301 299.00 | | 184 828 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 874.00 | 3 482 989.00 | | 9 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 793 861.00 | | | 22 793 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 417 950.00 | | 1 025 417 950.00 | 1 025 417 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 417 950.00 | | 1 025 417 950.00 | 1 025 417 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 554 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 115 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 606 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 197 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 211 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 551.00 | |
GE Autres charges | | | 55 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 527 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 076.00 | 263 419.00 | | 10 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 517.00 | 29 625.00 | | 175 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 448.00 | 92 496.00 | | 66 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 041.00 | 385 540.00 | | 252 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 474.00 | 3 997.00 | | 200 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 204.00 | 318 714.00 | | 174 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 678.00 | 322 711.00 | | 374 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 637.00 | 62 829.00 | | -122 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 326.00 | -9 252.00 | | -9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 564 098.00 | 1 034 456 061.00 | | 1 073 564 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 535 900.00 | 1 034 387 327.00 | | 1 073 535 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 197.00 | 68 734.00 | | 28 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 024 068.00 | | 928 756.00 | 98 024 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 241.00 | 11 159 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 164.00 | 98 416 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 3 670 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 923.00 | 83 586 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632 544.00 | | 58 147.00 | 3 632 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 269 271.00 | | 629 654.00 | 83 269 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122 253.00 | | 240 955.00 | 11 122 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 860 024.00 | 5 008 721.00 | 102 959.00 | 24 860 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046 972.00 | 176 148.00 | | 3 046 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 813 053.00 | 4 832 574.00 | 102 959.00 | 21 813 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 271 756.00 | 150 304.00 | 66 448.00 | 271 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 929.00 | 23 900.00 | 62 879.00 | 1 323 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 042.00 | 1 557.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 487.00 | 12 994.00 | 1 500.00 | 43 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 529.00 | 14 551.00 | 6 542.00 | 570 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 214.00 | 188 755.00 | 135 868.00 | 2 166 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 551.00 | 69 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 204.00 | 66 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 793 861.00 | 22 793 861.00 | | 22 793 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 335 905.00 | 117 335 905.00 | | 117 335 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474 269.00 | 2 474 269.00 | | 2 474 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 434.00 | 1 887 434.00 | | 1 887 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 577.00 | 1 633 577.00 | | 1 633 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 482 347.00 | 25 482 347.00 | | 25 482 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 639 848.00 | 1 639 848.00 | | 1 639 848.00 |
UP Prêts | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 436 247.00 | 81 436 247.00 | | 81 436 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 732 932.00 | 732 932.00 | | 732 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 723 914.00 | 5 649 237.00 | 17 920 727.00 | 44 723 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 257.00 | | | 565 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948 650.00 | | | 5 948 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 121.00 | 501 121.00 | | 501 121.00 |
VP Divers | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423 956.00 | 5 423 956.00 | | 5 423 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 487 079.00 | 17 487 079.00 | | 17 487 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766 891.00 | 1 766 891.00 | | 1 766 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 595 121.00 | 103 595 121.00 | | 103 595 121.00 |
VW T.V.A. | 2 138 299.00 | 2 138 299.00 | | 2 138 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 903 437.00 | 184 828 760.00 | 17 920 727.00 | 223 903 437.00 |