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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486 849.00 | 3 046 972.00 | 439 877.00 | 3 486 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 963 548.00 | | 1 963 548.00 | 1 963 548.00 |
AP Constructions | 35 603 300.00 | 7 660 797.00 | 27 942 503.00 | 35 603 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646 245.00 | 3 140 475.00 | 1 505 770.00 | 4 646 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 046 678.00 | 11 011 780.00 | 30 034 897.00 | 41 046 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837 394.00 | | 1 837 394.00 | 1 837 394.00 |
BF Prêts | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 024 068.00 | 25 382 024.00 | 72 642 044.00 | 98 024 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 852.00 | | 921 852.00 | 921 852.00 |
BT Marchandises | 23 983 116.00 | 5 042.00 | 23 978 074.00 | 23 983 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 635 912.00 | | 90 635 912.00 | 90 635 912.00 |
BZ Autres créances | 19 279 471.00 | 43 487.00 | 19 235 984.00 | 19 279 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 780 776.00 | | 23 780 776.00 | 23 780 776.00 |
CF Disponibilités | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979 351.00 | | 1 979 351.00 | 1 979 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 683 591.00 | 48 529.00 | 160 635 062.00 | 160 683 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 707 659.00 | 25 430 553.00 | 233 277 105.00 | 258 707 659.00 |
CU Autres participations | 9 279 195.00 | 522 000.00 | 8 757 195.00 | 9 279 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 975.00 | 13 049 687.00 | | 12 540 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254 097.00 | 1 254 097.00 | | 1 254 097.00 |
DG Autres réserves | 427 862.00 | 302 220.00 | | 427 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 734.00 | 125 642.00 | | 68 734.00 |
DK Provisions réglementées | 271 756.00 | 331 238.00 | | 271 756.00 |
DL TOTAL (I) | 14 563 424.00 | 15 062 884.00 | | 14 563 424.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 929.00 | 1 047 205.00 | | 1 323 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 929.00 | 1 047 205.00 | | 1 323 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 642 480.00 | 52 997 200.00 | | 53 642 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288 708.00 | 20 035 635.00 | | 20 288 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 858 835.00 | 101 447 612.00 | | 103 858 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 183 495.00 | 11 450 066.00 | | 14 183 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049 422.00 | 3 122 954.00 | | 2 049 422.00 |
EA Autres dettes | 23 366 813.00 | 15 189 206.00 | | 23 366 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 389 753.00 | 204 265 039.00 | | 217 389 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 277 105.00 | 220 375 127.00 | | 233 277 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 301 299.00 | 156 951 020.00 | | 173 301 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 482 989.00 | 8 522.00 | | 3 482 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 288 708.00 | | | 20 288 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 258 435.00 | | 986 258 435.00 | 986 258 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 258 435.00 | | 986 258 435.00 | 986 258 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 776 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 135 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 442 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 296 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 958 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 854 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 967 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 405 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 604.00 | 976 268.00 | | 270 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 625.00 | 142 500.00 | | 29 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 496.00 | 146 412.00 | | 92 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 725.00 | 1 265 180.00 | | 392 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 997.00 | 9 835.00 | | 3 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 714.00 | 949 191.00 | | 318 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 711.00 | 959 026.00 | | 322 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 014.00 | 306 154.00 | | 70 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 252.00 | -9 071.00 | | -9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 456 061.00 | 960 042 513.00 | | 1 034 456 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 387 327.00 | 959 916 871.00 | | 1 034 387 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 734.00 | 125 642.00 | | 68 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 075 381.00 | | 10 824 707.00 | 97 075 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 11 122 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 876 020.00 | 98 024 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 872 875.00 | 83 269 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404 608.00 | | 227 937.00 | 3 404 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 819 751.00 | | 10 322 395.00 | 82 819 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851 022.00 | | 274 375.00 | 10 851 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 570 001.00 | 4 558 764.00 | 268 741.00 | 20 570 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939 409.00 | 107 562.00 | | 2 939 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 630 592.00 | 4 451 201.00 | 268 741.00 | 17 630 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 331 238.00 | 33 014.00 | 92 496.00 | 331 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 205.00 | 285 700.00 | 8 976.00 | 1 047 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 004.00 | 5 042.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 693.00 | 43 487.00 | 41 693.00 | 41 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 697.00 | 48 529.00 | 42 697.00 | 564 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943 140.00 | 367 243.00 | 144 169.00 | 1 943 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 529.00 | 51 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 714.00 | 92 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 288 708.00 | 20 288 708.00 | | 20 288 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 858 835.00 | 103 858 835.00 | | 103 858 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 546.00 | 2 362 546.00 | | 2 362 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 805.00 | 2 147 805.00 | | 2 147 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049 422.00 | 2 049 422.00 | | 2 049 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 366 813.00 | 23 366 813.00 | | 23 366 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 837 394.00 | 1 837 394.00 | | 1 837 394.00 |
UP Prêts | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 90 635 912.00 | 90 635 912.00 | | 90 635 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 2 334 709.00 | 2 334 709.00 | | 2 334 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 482 989.00 | 3 482 989.00 | | 3 482 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 159 491.00 | 6 071 038.00 | 18 839 843.00 | 50 159 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966 634.00 | | | 2 966 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002 268.00 | 1 002 268.00 | | 1 002 268.00 |
VP Divers | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464 924.00 | 5 464 924.00 | | 5 464 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786 804.00 | 15 786 804.00 | | 15 786 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979 351.00 | 1 979 351.00 | | 1 979 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 737 791.00 | 113 737 791.00 | | 113 737 791.00 |
VW T.V.A. | 4 208 219.00 | 4 208 219.00 | | 4 208 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 389 753.00 | 173 301 299.00 | 18 839 843.00 | 217 389 753.00 |