| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981 266.00 | 2 930 748.00 | 50 518.00 | 2 981 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
AN Terrains | 1 963 548.00 | | 1 963 548.00 | 1 963 548.00 |
AP Constructions | 28 682 805.00 | 4 122 496.00 | 24 560 308.00 | 28 682 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 560.00 | 2 735 289.00 | 1 571 270.00 | 4 306 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 840 602.00 | 8 037 903.00 | 2 802 699.00 | 10 840 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 080 383.00 | | 36 080 383.00 | 36 080 383.00 |
AX Avances et acomptes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 585 247.00 | | 1 585 247.00 | 1 585 247.00 |
BF Prêts | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 001 164.00 | 18 348 436.00 | 76 652 728.00 | 95 001 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 550.00 | | 407 550.00 | 407 550.00 |
BT Marchandises | 22 463 915.00 | 550.00 | 22 463 364.00 | 22 463 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 994 052.00 | | 66 994 052.00 | 66 994 052.00 |
BZ Autres créances | 17 449 026.00 | 41 378.00 | 17 407 648.00 | 17 449 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 420 261.00 | | 34 420 261.00 | 34 420 261.00 |
CF Disponibilités | 2 592 444.00 | | 2 592 444.00 | 2 592 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 924.00 | | 475 924.00 | 475 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 803 173.00 | 41 928.00 | 144 761 245.00 | 144 803 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 804 337.00 | 18 390 364.00 | 221 413 973.00 | 239 804 337.00 |
CU Autres participations | 8 485 842.00 | 522 000.00 | 7 963 842.00 | 8 485 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 974.00 | 12 540 974.00 | | 12 540 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DG Autres réserves | 951 775.00 | 327 834.00 | | 951 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 431.00 | 623 941.00 | | 591 431.00 |
DK Provisions réglementées | 447 809.00 | 536 951.00 | | 447 809.00 |
DL TOTAL (I) | 14 545 100.00 | 14 042 811.00 | | 14 545 100.00 |
DP Provisions pour risques | 127 855.00 | 509 247.00 | | 127 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 855.00 | 509 247.00 | | 127 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 687 034.00 | 77 135 135.00 | | 56 687 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035 635.00 | 20 922 405.00 | | 20 035 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 303 952.00 | 101 628 520.00 | | 96 303 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 899 686.00 | 4 335 490.00 | | 10 899 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090 920.00 | 8 212 443.00 | | 5 090 920.00 |
EA Autres dettes | 17 723 791.00 | 12 198 962.00 | | 17 723 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 741 018.00 | 224 432 954.00 | | 206 741 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 413 973.00 | 238 985 012.00 | | 221 413 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 388 016.00 | 168 704 030.00 | | 155 388 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 16 210 765.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 431 463.00 | | 890 431 463.00 | 890 431 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 431 463.00 | | 890 431 463.00 | 890 431 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 858 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 780 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 063 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 215 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 394 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 392 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 964 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 837 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 126.00 | 670 508.00 | | 24 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 698.00 | 3 636.00 | | 62 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 825.00 | 374 308.00 | | 212 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 650.00 | 1 048 452.00 | | 299 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 18 231.00 | | 2 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 834.00 | 12 853.00 | | 28 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 722.00 | 62 473.00 | | 74 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 282.00 | 93 557.00 | | 106 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 367.00 | 954 895.00 | | 193 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 289.00 | -509 940.00 | | -502 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 918 099.00 | 891 971 299.00 | | 934 918 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 326 668.00 | 891 347 358.00 | | 934 326 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 431.00 | 623 941.00 | | 591 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 284 660.00 | | 3 567 980.00 | 92 284 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 077.00 | 10 074 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 476.00 | 95 001 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 566.00 | 3 048 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 833.00 | 81 877 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 023 832.00 | | 67 471.00 | 3 023 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 012 677.00 | | 2 189 671.00 | 80 012 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248 151.00 | | 1 310 838.00 | 9 248 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631 950.00 | 2 554 375.00 | 359 890.00 | 15 631 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973 009.00 | 304.00 | 42 566.00 | 2 973 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 658 941.00 | 2 554 071.00 | 317 324.00 | 12 658 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 536 951.00 | 64 722.00 | 153 865.00 | 536 951.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 247.00 | 10 000.00 | 391 392.00 | 509 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 550.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 930.00 | 41 378.00 | 48 930.00 | 48 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 930.00 | 41 928.00 | 48 930.00 | 570 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 128.00 | 116 650.00 | 594 186.00 | 1 617 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 928.00 | 381 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 722.00 | 212 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 035 635.00 | 20 035 635.00 | | 20 035 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 303 952.00 | 96 303 952.00 | | 96 303 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095 435.00 | 2 095 435.00 | | 2 095 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 477.00 | 1 895 477.00 | | 1 895 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090 920.00 | 5 090 920.00 | | 5 090 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723 791.00 | 17 723 791.00 | | 17 723 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 585 247.00 | 1 585 247.00 | | 1 585 247.00 |
UP Prêts | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 66 994 052.00 | 66 994 052.00 | | 66 994 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 860 793.00 | 860 793.00 | | 860 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 686 981.00 | 5 333 978.00 | 19 221 096.00 | 56 686 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282 904.00 | | | 5 282 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675 341.00 | 1 675 341.00 | | 1 675 341.00 |
VP Divers | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580 946.00 | 5 580 946.00 | | 5 580 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 889 249.00 | 14 889 249.00 | | 14 889 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 924.00 | 475 924.00 | | 475 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 508 072.00 | 86 508 072.00 | | 86 508 072.00 |
VW T.V.A. | 1 327 828.00 | 1 327 828.00 | | 1 327 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 741 018.00 | 155 388 016.00 | 19 221 096.00 | 206 741 018.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |