| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023 832.00 | 2 973 009.00 | 50 822.00 | 3 023 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 956 172.00 | | 1 956 172.00 | 1 956 172.00 |
AP Constructions | 28 620 198.00 | 2 642 435.00 | 25 977 763.00 | 28 620 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916 875.00 | 2 350 125.00 | 1 566 750.00 | 3 916 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410 533.00 | 7 666 381.00 | 2 744 153.00 | 10 410 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 108 899.00 | | 35 108 899.00 | 35 108 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 493 762.00 | | 493 762.00 | 493 762.00 |
BF Prêts | 460 952.00 | | 460 952.00 | 460 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 284 660.00 | 16 153 950.00 | 76 130 710.00 | 92 284 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 860.00 | | 393 860.00 | 393 860.00 |
BT Marchandises | 17 351 856.00 | | 17 351 856.00 | 17 351 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 752 289.00 | | 63 752 289.00 | 63 752 289.00 |
BZ Autres créances | 16 541 131.00 | 48 930.00 | 16 492 201.00 | 16 541 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 334 078.00 | | 39 334 078.00 | 39 334 078.00 |
CF Disponibilités | 24 858 045.00 | | 24 858 045.00 | 24 858 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 972.00 | | 671 972.00 | 671 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 903 232.00 | 48 930.00 | 162 854 302.00 | 162 903 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 187 892.00 | 16 202 880.00 | 238 985 012.00 | 255 187 892.00 |
CU Autres participations | 8 292 437.00 | 522 000.00 | 7 770 437.00 | 8 292 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 974.00 | 12 540 974.00 | | 12 540 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DG Autres réserves | 327 834.00 | | | 327 834.00 |
DH Report à nouveau | | -57 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 941.00 | 384 845.00 | | 623 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 151.00 | | |
DK Provisions réglementées | 536 951.00 | 650 952.00 | | 536 951.00 |
DL TOTAL (I) | 14 042 811.00 | 13 535 022.00 | | 14 042 811.00 |
DP Provisions pour risques | 509 247.00 | 685 986.00 | | 509 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 247.00 | 685 986.00 | | 509 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 135 135.00 | 63 662 942.00 | | 77 135 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 922 405.00 | 20 185 181.00 | | 20 922 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 772 515.00 | 97 740 273.00 | | 101 772 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335 490.00 | 3 908 407.00 | | 4 335 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068 448.00 | 7 960 317.00 | | 8 068 448.00 |
EA Autres dettes | 12 198 962.00 | 14 511 699.00 | | 12 198 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 432 954.00 | 207 968 818.00 | | 224 432 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 985 012.00 | 222 189 826.00 | | 238 985 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 704 030.00 | 149 278 030.00 | | 168 704 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 210 765.00 | 235 297.00 | | 16 210 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 922 405.00 | | | 20 922 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 318 221.00 | | 850 318 221.00 | 850 318 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 318 221.00 | | 850 318 221.00 | 850 318 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 322 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 804 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 256 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 073 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 348 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 412 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 972 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 168 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 111 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 508.00 | 264 675.00 | | 670 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | 20 173.00 | | 3 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 308.00 | 30 264.00 | | 374 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 452.00 | 315 113.00 | | 1 048 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 231.00 | 7 700.00 | | 18 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 853.00 | 142 755.00 | | 12 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 473.00 | 213 092.00 | | 62 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 557.00 | 363 548.00 | | 93 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 895.00 | -48 435.00 | | 954 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509 940.00 | -369 839.00 | | -509 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 971 299.00 | 827 955 903.00 | | 891 971 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 347 358.00 | 827 571 058.00 | | 891 347 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 941.00 | 384 845.00 | | 623 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 719 073.00 | | 36 992 150.00 | 70 719 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 652.00 | 9 248 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 426 563.00 | 92 284 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 3 023 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 797 211.00 | 80 012 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025 620.00 | | 912.00 | 3 025 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 042 006.00 | | 36 767 883.00 | 58 042 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651 447.00 | | 223 356.00 | 9 651 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 044 626.00 | 2 677 530.00 | 90 206.00 | 13 044 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972 920.00 | 90.00 | | 2 972 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071 707.00 | 2 677 440.00 | 90 206.00 | 10 071 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 650 952.00 | 62 473.00 | 176 474.00 | 650 952.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 986.00 | 78 431.00 | 255 170.00 | 685 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 057.00 | 48 930.00 | 19 057.00 | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 861.00 | 48 930.00 | 47 861.00 | 569 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 799.00 | 189 834.00 | 479 505.00 | 1 906 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 361.00 | 105 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 473.00 | 374 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 922 405.00 | 20 922 405.00 | | 20 922 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 772 515.00 | 101 772 515.00 | | 101 772 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 885.00 | 1 894 885.00 | | 1 894 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 017.00 | 1 720 017.00 | | 1 720 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068 448.00 | 8 068 448.00 | | 8 068 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198 962.00 | 12 198 962.00 | | 12 198 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 762.00 | 493 762.00 | | 493 762.00 |
UP Prêts | 460 952.00 | 460 952.00 | | 460 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 752 289.00 | | | 63 752 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 562 788.00 | | | 562 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 210 765.00 | 16 210 765.00 | | 16 210 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 924 370.00 | 5 195 445.00 | 19 272 277.00 | 60 924 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997 750.00 | | | 4 997 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434 769.00 | | | 1 434 769.00 |
VP Divers | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 634.00 | 705 634.00 | | 705 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485 743.00 | | | 14 485 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 972.00 | | | 671 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 921 107.00 | 81 921 107.00 | | 81 921 107.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 432 954.00 | 168 704 030.00 | 19 272 277.00 | 224 432 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | | | 335.00 |