| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 606 196.00 | 15 603 896.00 | 2 300.00 | 15 606 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 629.00 | 16 941.00 | 929 688.00 | 946 629.00 |
BZ Autres créances | 5 728 534.00 | | 5 728 534.00 | 5 728 534.00 |
CF Disponibilités | 171 807.00 | | 171 807.00 | 171 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 646 616.00 | 16 941.00 | 11 629 675.00 | 11 646 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 252 812.00 | 15 620 837.00 | 11 631 975.00 | 27 252 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 850 240.00 | 23 210 868.00 | | 20 850 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 237 700.00 | -2 572 705.00 | | -15 237 700.00 |
DK Provisions réglementées | 4 799 646.00 | 4 107 955.00 | | 4 799 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 140.00 | 20 919 763.00 | | 5 894 140.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 799 646.00 | 4 189 308.00 | | 4 799 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 197.00 | 607 748.00 | | 283 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 343.00 | 1 139 787.00 | | 511 343.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 1 681 668.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 189.00 | 3 432 114.00 | | 938 189.00 |
ED (V) | 8 186.00 | 2 911.00 | | 8 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 631 975.00 | 28 541 185.00 | | 11 631 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 073 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -42 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -16 191.00 | |
GE Autres charges | | | -182 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 334 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -53 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 377 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 149 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 144 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 967.00 | -3 690 265.00 | | -92 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 237 700.00 | -2 572 705.00 | | -15 237 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 197.00 | 283 197.00 | | 283 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 463.00 | 135 464.00 | | 135 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 643.00 | 16 941.00 | 6 660 522.00 | 6 667 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 003.00 | 930 003.00 | | 930 003.00 |