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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 606 196.00 | 15 603 896.00 | 2 300.00 | 15 606 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 731.00 | 6 509.00 | 49 222.00 | 55 731.00 |
BZ Autres créances | 6 837 203.00 | | 6 837 203.00 | 6 837 203.00 |
CF Disponibilités | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 995.00 | 6 509.00 | 7 039 486.00 | 7 045 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 652 191.00 | 15 610 405.00 | 7 041 786.00 | 22 652 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 603 896.00 | 15 603 896.00 | | 15 603 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 868 902.00 | | | 868 902.00 |
DH Report à nouveau | 4 815 588.00 | 20 850 240.00 | | 4 815 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 888.00 | -15 237 700.00 | | 204 888.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 799 646.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 170 978.00 | 10 693 786.00 | | 6 170 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 760.00 | 283 197.00 | | 153 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 346.00 | 511 343.00 | | 688 346.00 |
EA Autres dettes | 26 938.00 | 135 463.00 | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 044.00 | 930 003.00 | | 869 044.00 |
ED (V) | 1 764.00 | 8 186.00 | | 1 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 786.00 | 11 631 975.00 | | 7 041 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 163 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 465 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 150 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 419.00 | 92 967.00 | | 384 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 060.00 | 2 566 609.00 | | 3 040 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 172.00 | 17 804 309.00 | | 2 835 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 888.00 | -15 237 700.00 | | 204 888.00 |