| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 606 196.00 | 15 603 896.00 | 2 300.00 | 15 606 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 7 265 901.00 | | 7 265 901.00 | 7 265 901.00 |
CF Disponibilités | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 006.00 | 6 212.00 | 7 368 794.00 | 7 375 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 981 202.00 | 15 610 108.00 | 7 371 094.00 | 22 981 202.00 |
CU Autres participations | 15 603 896.00 | 15 603 896.00 | | 15 603 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 454 294.00 | 868 902.00 | | 454 294.00 |
DH Report à nouveau | 5 446 793.00 | 4 815 588.00 | | 5 446 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 901.00 | 204 888.00 | | -166 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 786.00 | 6 170 978.00 | | 6 015 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 398.00 | 153 760.00 | | 92 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 091.00 | 688 346.00 | | 1 197 091.00 |
EA Autres dettes | 68 222.00 | 26 938.00 | | 68 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 711.00 | 869 044.00 | | 1 357 711.00 |
ED (V) | -2 403.00 | 1 764.00 | | -2 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 094.00 | 7 041 786.00 | | 7 371 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -254 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | -384 419.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 585.00 | 3 040 060.00 | | 673 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 486.00 | 2 835 172.00 | | 840 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 901.00 | 204 888.00 | | -166 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 091.00 | 1 197 091.00 | | 1 197 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 265 901.00 | 7 265 901.00 | | 7 265 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 711.00 | 1 357 711.00 | | 1 357 711.00 |