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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 603 896.00 | 15 603 896.00 | | 15 603 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 606 196.00 | 15 603 896.00 | 2 300.00 | 15 606 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
BZ Autres créances | 6 585 431.00 | | 6 585 431.00 | 6 585 431.00 |
CF Disponibilités | 450 610.00 | | 450 610.00 | 450 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 652.00 | | 7 158 652.00 | 7 158 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 764 848.00 | 15 603 896.00 | 7 160 952.00 | 22 764 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 209 962.00 | 5 795 984.00 | | 5 209 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 225.00 | -586 022.00 | | 350 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 787.00 | 5 491 562.00 | | 5 841 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 213.00 | 73 069.00 | | 88 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 091.00 | 1 391 900.00 | | 1 194 091.00 |
EA Autres dettes | 39 152.00 | 514 726.00 | | 39 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 291.00 | -2 403.00 | | -2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 165.00 | 1 977 292.00 | | 1 319 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 952.00 | 7 468 854.00 | | 7 160 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 896 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 568.00 | |
GE Autres charges | | | 49 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 730.00 | 8 398.00 | | 104 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 403.00 | 1 210 136.00 | | 1 435 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 178.00 | 1 796 158.00 | | 1 085 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 225.00 | -586 022.00 | | 350 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 091.00 | 1 194 091.00 | | 1 194 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 456.00 | 1 321 456.00 | | 1 321 456.00 |