| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 606 196.00 | 15 603 896.00 | 2 300.00 | 15 606 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 022.00 | | 793 022.00 | 793 022.00 |
BZ Autres créances | 6 594 484.00 | | 6 594 484.00 | 6 594 484.00 |
CF Disponibilités | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 554.00 | | 7 466 554.00 | 7 466 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 072 750.00 | 15 603 896.00 | 7 468 854.00 | 23 072 750.00 |
CU Autres participations | 15 603 896.00 | 15 603 896.00 | | 15 603 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | | 454 294.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 795 984.00 | 5 446 793.00 | | 5 795 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 022.00 | -166 901.00 | | -586 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 562.00 | 6 015 786.00 | | 5 491 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 92 398.00 | | 73 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 900.00 | 1 197 091.00 | | 1 391 900.00 |
EA Autres dettes | 514 726.00 | 68 222.00 | | 514 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 695.00 | 1 357 711.00 | | 1 979 695.00 |
ED (V) | -2 403.00 | -2 403.00 | | -2 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 854.00 | 7 371 094.00 | | 7 468 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 177 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -815 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 873.00 | |
GE Autres charges | | | 217 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -395 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 398.00 | 781.00 | | -8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 136.00 | 673 585.00 | | 1 210 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 158.00 | 840 486.00 | | 1 796 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 022.00 | -166 901.00 | | -586 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 212.00 | | -6 212.00 | 6 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 212.00 | | -6 212.00 | 6 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 900.00 | 1 391 900.00 | | 1 391 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 726.00 | 514 726.00 | | 514 726.00 |
UX Autres créances clients | 793 022.00 | | 793 022.00 | 793 022.00 |
VP Divers | 6 594 484.00 | | 6 594 484.00 | 6 594 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 387 506.00 | | 7 387 506.00 | 7 387 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 695.00 | 1 979 695.00 | | 1 979 695.00 |