| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 178.00 | 607.00 | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 531.00 | 53 294.00 | 20 237.00 | 73 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 435.00 | 57 472.00 | 128 963.00 | 186 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 095.00 | | 156 095.00 | 156 095.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 2 760 864.00 | | 2 760 864.00 | 2 760 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 366.00 | | 2 922 366.00 | 2 922 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 801.00 | 57 472.00 | 3 051 330.00 | 3 108 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -59 486.00 | -48 629.00 | | -59 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 404.00 | -10 857.00 | | 31 404.00 |
DL TOTAL (I) | 93 265.00 | 61 861.00 | | 93 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 24 678.00 | | 18 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 074.00 | 100 151.00 | | 76 074.00 |
EA Autres dettes | 2 863 212.00 | 2 659 267.00 | | 2 863 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 064.00 | 2 784 096.00 | | 2 958 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 330.00 | 2 845 958.00 | | 3 051 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 071.00 | | 921 071.00 | 921 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 071.00 | | 921 071.00 | 921 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | 2 356.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 800.00 | 2 356.00 | | 47 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 1 459.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 671.00 | 1 459.00 | | 17 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 129.00 | 897.00 | | 30 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 029.00 | 897 063.00 | | 971 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 625.00 | 907 920.00 | | 939 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 404.00 | -10 857.00 | | 31 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 264.00 | 8 368.00 | 11 160.00 | 60 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 681.00 | 6 773.00 | 11 160.00 | 57 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 212.00 | 2 863 212.00 | | 2 863 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 710.00 | 161 502.00 | 15 208.00 | 176 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 064.00 | 2 958 064.00 | | 2 958 064.00 |