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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 683.00 | 56 147.00 | 21 536.00 | 77 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 810.00 | 60 932.00 | 130 878.00 | 191 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 279.00 | | 411 279.00 | 411 279.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 3 218 341.00 | | 3 218 341.00 | 3 218 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 944.00 | | 3 633 944.00 | 3 633 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 754.00 | 60 932.00 | 3 764 823.00 | 3 825 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 344.00 | -17 589.00 | | 13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 293.00 | 30 933.00 | | 106 293.00 |
DL TOTAL (I) | 240 984.00 | 134 691.00 | | 240 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 19 744.00 | | 15 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 365.00 | 130 968.00 | | 156 365.00 |
EA Autres dettes | 3 116 955.00 | 3 217 299.00 | | 3 116 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 838.00 | 3 368 011.00 | | 3 523 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 823.00 | 3 502 703.00 | | 3 764 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 870.00 | | 1 161 870.00 | 1 161 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 870.00 | | 1 161 870.00 | 1 161 870.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | 247.00 | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 247.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | -247.00 | | -4 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 616.00 | 22 281.00 | | 36 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 102.00 | 1 099 839.00 | | 1 164 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 808.00 | 1 068 906.00 | | 1 057 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 293.00 | 30 933.00 | | 106 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 521.00 | 5 411.00 | | 55 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 736.00 | 5 411.00 | | 50 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 339.00 | 162 419.00 | | 156 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116 955.00 | 3 116 955.00 | | 3 116 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 603.00 | 415 603.00 | | 415 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 034.00 | 415 603.00 | 16 431.00 | 432 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 813.00 | 3 529 893.00 | | 3 523 813.00 |