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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 530.00 | 44 684.00 | 11 845.00 | 56 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 770.00 | 49 469.00 | 120 300.00 | 169 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 597.00 | | 235 597.00 | 235 597.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 2 740 371.00 | | 2 740 371.00 | 2 740 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 711.00 | | 2 978 711.00 | 2 978 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 481.00 | 49 469.00 | 3 099 011.00 | 3 148 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -40 353.00 | -28 082.00 | | -40 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | -12 271.00 | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 103 758.00 | 80 994.00 | | 103 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 21 430.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 739.00 | 101 224.00 | | 80 739.00 |
EA Autres dettes | 2 895 716.00 | 2 975 204.00 | | 2 895 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 253.00 | 3 097 858.00 | | 2 995 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 011.00 | 3 178 852.00 | | 3 099 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 671.00 | | 959 671.00 | 959 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 671.00 | | 959 671.00 | 959 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 210.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 210.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -210.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 289.00 | 951 816.00 | | 964 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 526.00 | 964 087.00 | | 941 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 764.00 | -12 271.00 | | 22 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895 716.00 | 2 895 716.00 | | 2 895 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 884.00 | 238 341.00 | 15 543.00 | 253 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 253.00 | 2 995 253.00 | | 2 995 253.00 |