| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 792.00 | 38 352.00 | 13 440.00 | 51 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 835.00 | 43 137.00 | 121 698.00 | 164 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 240.00 | | 221 240.00 | 221 240.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 2 833 831.00 | | 2 833 831.00 | 2 833 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 154.00 | | 3 057 154.00 | 3 057 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 989.00 | 43 137.00 | 3 178 852.00 | 3 221 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -28 082.00 | -59 486.00 | | -28 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 271.00 | 31 404.00 | | -12 271.00 |
DL TOTAL (I) | 80 994.00 | 93 265.00 | | 80 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 18 778.00 | | 21 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 224.00 | 76 074.00 | | 101 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975 204.00 | | | 2 975 204.00 |
EA Autres dettes | | 2 863 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 097 858.00 | 2 958 064.00 | | 3 097 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 852.00 | 3 051 330.00 | | 3 178 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 940.00 | | 946 940.00 | 946 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 940.00 | | 946 940.00 | 946 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 611.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 17 671.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 30 129.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 816.00 | 971 029.00 | | 951 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 087.00 | 939 625.00 | | 964 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 271.00 | 31 404.00 | | -12 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975 204.00 | 2 975 204.00 | | 2 975 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 670.00 | 223 462.00 | 15 208.00 | 238 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 858.00 | 3 097 858.00 | | 3 097 858.00 |