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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 030.00 | 50 736.00 | 8 294.00 | 59 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 583.00 | 55 521.00 | 117 062.00 | 172 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 901.00 | | 287 901.00 | 287 901.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 3 095 705.00 | | 3 095 705.00 | 3 095 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 641.00 | | 3 385 641.00 | 3 385 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 223.00 | 55 521.00 | 3 502 703.00 | 3 558 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 589.00 | -40 353.00 | | -17 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 013.00 | 22 764.00 | | 37 013.00 |
DL TOTAL (I) | 140 771.00 | 103 758.00 | | 140 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 18 799.00 | | 19 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 888.00 | 80 739.00 | | 124 888.00 |
EA Autres dettes | 3 217 299.00 | 2 895 716.00 | | 3 217 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 931.00 | 2 995 253.00 | | 3 361 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 703.00 | 3 099 011.00 | | 3 502 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 544.00 | | 1 097 544.00 | 1 097 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 544.00 | | 1 097 544.00 | 1 097 544.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 170.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 170.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -170.00 | | -247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 839.00 | 964 289.00 | | 1 099 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 826.00 | 941 526.00 | | 1 062 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 013.00 | 22 764.00 | | 37 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 469.00 | 6 052.00 | 55 521.00 | 49 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | 6 052.00 | 50 736.00 | 44 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217 299.00 | 3 217 299.00 | | 3 217 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 287 901.00 | 287 901.00 | | 287 901.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 793.00 | 289 936.00 | 15 857.00 | 305 793.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 931.00 | 3 361 931.00 | | 3 361 931.00 |