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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 125.00 | 19 721.00 | 403.00 | 20 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
AN Terrains | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
AP Constructions | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 269.00 | 881 057.00 | 1 027 211.00 | 1 908 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 967.00 | 2 234 553.00 | 1 262 413.00 | 3 496 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 232.00 | 3 188 550.00 | 2 614 681.00 | 5 803 232.00 |
BT Marchandises | 596 290.00 | | 596 290.00 | 596 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BZ Autres créances | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CF Disponibilités | 730 685.00 | | 730 685.00 | 730 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 258.00 | | 1 575 258.00 | 1 575 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 491.00 | 3 188 550.00 | 4 189 940.00 | 7 378 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 283.00 | | | 229 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DG Autres réserves | 2 346 335.00 | | | 2 346 335.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 357.00 | | | 280 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 789.00 | | | 2 889 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 559.00 | | | 784 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 455.00 | | | 298 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 150.00 | | | 1 300 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 940.00 | | | 4 189 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 359.00 | | | 728 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 392.00 | | 2 396 392.00 | 2 396 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 392.00 | | 2 396 392.00 | 2 396 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 929.00 | |
GE Autres charges | | | 23 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 571.00 | | | 2 527 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 214.00 | | | 2 247 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 357.00 | | | 280 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 541.00 | | | 5 229 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 803 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 281.00 | | | 5 151 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 763.00 | 346 930.00 | 313 141.00 | 3 154 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | 328.00 | | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 368.00 | 346 602.00 | 313 141.00 | 3 135 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 456.00 | 298 456.00 | | 298 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 029.00 | 233 214.00 | 550 815.00 | 784 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 132.00 | | | 229 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 730.00 | 206 484.00 | 1 246.00 | 207 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 175.00 | 728 360.00 | 550 815.00 | 1 279 175.00 |