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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 20 049.00 | 76.00 | 20 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
AN Terrains | 266 519.00 | | 266 519.00 | 266 519.00 |
AP Constructions | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 170.00 | 1 069 639.00 | 866 531.00 | 1 936 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682 760.00 | 2 452 644.00 | 1 230 116.00 | 3 682 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 418.00 | 3 595 549.00 | 2 429 869.00 | 6 025 418.00 |
BT Marchandises | 596 291.00 | | 596 291.00 | 596 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BZ Autres créances | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CF Disponibilités | 881 840.00 | | 881 840.00 | 881 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 856.00 | | 1 818 856.00 | 1 818 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 275.00 | 3 595 549.00 | 4 248 726.00 | 7 844 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 283.00 | 229 283.00 | | 229 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
DG Autres réserves | 2 346 335.00 | 2 346 335.00 | | 2 346 335.00 |
DH Report à nouveau | 54 828.00 | 71.00 | | 54 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 723.00 | 280 357.00 | | 166 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 913.00 | 2 889 790.00 | | 2 830 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 820.00 | 784 559.00 | | 764 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 872.00 | 52 626.00 | | 231 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 152.00 | 20 976.00 | | 16 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 132.00 | 298 456.00 | | 230 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 837.00 | 139 073.00 | | 174 837.00 |
EA Autres dettes | | 4 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 417 813.00 | 1 300 151.00 | | 1 417 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 726.00 | 4 189 940.00 | | 4 248 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 806.00 | | | 926 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 530.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 465 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 998.00 | |
GE Autres charges | | | 23 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 702.00 | 135 041.00 | | 73 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 022.00 | 2 527 571.00 | | 2 498 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 299.00 | 2 247 214.00 | | 2 331 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 723.00 | 280 357.00 | | 166 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 232.00 | | | 5 803 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 025 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 946 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 972.00 | | | 5 724 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 551.00 | 406 998.00 | | 3 188 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 328.00 | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 829.00 | 406 671.00 | | 3 168 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 132.00 | 230 132.00 | | 230 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 432.00 | 227 432.00 | | 227 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 547.00 | 289 692.00 | 474 855.00 | 764 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 369.00 | | | 285 369.00 |
VP Divers | 140 822.00 | | | 140 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 746.00 | 264 099.00 | 1 646.00 | 265 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 661.00 | 926 806.00 | 474 855.00 | 1 401 661.00 |