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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 5 144.00 | 1 204.00 | 6 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
AN Terrains | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
AP Constructions | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 152.00 | 1 591 702.00 | 289 449.00 | 1 881 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084 900.00 | 3 179 828.00 | 905 072.00 | 4 084 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 144.00 | 4 829 893.00 | 1 562 251.00 | 6 392 144.00 |
BT Marchandises | 594 051.00 | | 594 051.00 | 594 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
BZ Autres créances | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CF Disponibilités | 1 338 555.00 | | 1 338 555.00 | 1 338 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 375.00 | | 2 198 375.00 | 2 198 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 520.00 | 4 829 893.00 | 3 760 627.00 | 8 590 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 283.00 | | | 229 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DG Autres réserves | 2 441 128.00 | | | 2 441 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 360.00 | | | 309 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 515.00 | | | 3 013 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 605.00 | | | 294 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 112.00 | | | 747 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 627.00 | | | 3 760 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 069.00 | | | 581 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 922.00 | | 2 756 922.00 | 2 756 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 922.00 | | 2 756 922.00 | 2 756 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 948.00 | |
GE Autres charges | | | 25 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 151.00 | | | 2 938 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 791.00 | | | 2 628 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 360.00 | | | 309 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324 721.00 | | 108 827.00 | 6 324 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 405.00 | 6 392 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 405.00 | 6 289 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 961.00 | | 1 275.00 | 61 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223 433.00 | | 107 552.00 | 6 223 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506 349.00 | 364 948.00 | 41 405.00 | 4 506 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 70.00 | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 275.00 | 364 878.00 | 41 405.00 | 4 501 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 605.00 | 294 605.00 | | 294 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
UX Autres créances clients | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 220.00 | 107 431.00 | 107 789.00 | 215 220.00 |
VI Groupe et associés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 945.00 | 236 619.00 | 39 326.00 | 275 945.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 858.00 | 581 069.00 | 107 789.00 | 688 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
ST Autres comptes | 1 007 831.00 | | | 1 007 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 563.00 | | | 305 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 399.00 | | | 304 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
ZE Dividendes | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 875.00 | | | 1 173 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |