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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
AN Terrains | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
AP Constructions | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 197.00 | 1 304 699.00 | 552 497.00 | 1 857 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029 587.00 | 2 771 651.00 | 1 257 936.00 | 4 029 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 499.00 | 4 134 642.00 | 2 135 857.00 | 6 270 499.00 |
BT Marchandises | 594 051.00 | | 594 051.00 | 594 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
BZ Autres créances | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CF Disponibilités | 519 798.00 | | 519 798.00 | 519 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 741.00 | | 1 490 741.00 | 1 490 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 240.00 | 4 134 642.00 | 3 626 598.00 | 7 761 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 283.00 | | | 229 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DG Autres réserves | 2 440 570.00 | | | 2 440 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 848.00 | | | 2 786 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 533.00 | | | 512 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 750.00 | | | 839 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 598.00 | | | 3 626 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 768.00 | | | 513 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 2 531 343.00 | | 2 531 343.00 | 2 531 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 093.00 | | 2 536 093.00 | 2 536 093.00 |
FM Production stockée | | | -2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 626.00 | |
GE Autres charges | | | 22 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 638.00 | | | 2 587 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 387.00 | | | 2 504 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 549.00 | | 62 949.00 | 6 207 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 270 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 206 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 143 571.00 | | 62 949.00 | 6 143 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 260.00 | 394 457.00 | 76.00 | 3 740 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 76.00 | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735 110.00 | 394 457.00 | | 3 735 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VB T. V. A. | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VC Groupe et associés | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 601.00 | 230 115.00 | 281 485.00 | 511 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 190.00 | | | 350 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 416.00 | 339 400.00 | 2 016.00 | 341 416.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 253.00 | 513 768.00 | 281 485.00 | 795 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 267.00 | | | 119 267.00 |
ST Autres comptes | 814 360.00 | | | 814 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 725.00 | | | 141 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 853.00 | | | 281 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 560.00 | | | 995 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |