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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 150.00 | -76.00 | 5 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
AN Terrains | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
AP Constructions | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 063.00 | 1 143 892.00 | 700 171.00 | 1 844 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 771.00 | 2 538 001.00 | 1 441 770.00 | 3 979 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 549.00 | 3 740 260.00 | 2 467 288.00 | 6 207 549.00 |
BT Marchandises | 596 290.00 | | 596 290.00 | 596 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
BZ Autres créances | 185 019.00 | | 185 019.00 | 185 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CF Disponibilités | 586 728.00 | | 586 728.00 | 586 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 586.00 | | 1 589 586.00 | 1 589 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 135.00 | 3 740 260.00 | 4 056 874.00 | 7 797 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 283.00 | | | 229 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DG Autres réserves | 2 346 335.00 | | | 2 346 335.00 |
DH Report à nouveau | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 597.00 | | | 2 703 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 351.00 | | | 862 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 277.00 | | | 1 353 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 874.00 | | | 4 056 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 854.00 | | | 805 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 661.00 | | 2 387 661.00 | 2 387 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 661.00 | | 2 387 661.00 | 2 387 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 174.00 | |
GE Autres charges | | | 23 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 994.00 | | | 2 464 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 869.00 | | | 2 426 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 025 418.00 | | 447 932.00 | 6 025 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 801.00 | 6 207 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 052.00 | 61 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 749.00 | 6 143 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946 758.00 | | 447 562.00 | 5 946 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 370.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 549.00 | 400 175.00 | 255 463.00 | 3 595 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 049.00 | 76.00 | 14 976.00 | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 500.00 | 400 098.00 | 240 487.00 | 3 575 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 446.00 | 171 446.00 | | 171 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 007.00 | 350 531.00 | 511 476.00 | 862 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 496.00 | | | 302 496.00 |
VP Divers | 185 019.00 | 185 019.00 | | 185 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 107.00 | 365 091.00 | 2 016.00 | 367 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 331.00 | 805 855.00 | 511 476.00 | 1 317 331.00 |