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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 744.00 | 46 476.00 | 32 269.00 | 78 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 606.00 | 266 382.00 | 152 224.00 | 418 606.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 438.00 | 312 858.00 | 239 581.00 | 552 438.00 |
BN En cours de production de biens | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
BT Marchandises | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 103.00 | 21 013.00 | 1 109 090.00 | 1 130 103.00 |
BZ Autres créances | 285 586.00 | | 285 586.00 | 285 586.00 |
CF Disponibilités | 147 531.00 | | 147 531.00 | 147 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 561.00 | 21 013.00 | 1 708 548.00 | 1 729 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 999.00 | 333 871.00 | 1 948 129.00 | 2 281 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 132.00 | | | 165 132.00 |
CU Autres participations | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 623 248.00 | 565 766.00 | | 623 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 729.00 | 107 482.00 | | 130 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 977.00 | 1 003 248.00 | | 1 083 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 094.00 | 37 787.00 | | 31 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 067.00 | 404 776.00 | | 506 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 531.00 | 284 312.00 | | 319 531.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 151.00 | 726 875.00 | | 864 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 129.00 | 1 730 123.00 | | 1 948 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 093.00 | 708 129.00 | | 846 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 564 107.00 | | 4 564 107.00 | 4 564 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 107.00 | | 4 564 107.00 | 4 564 107.00 |
FM Production stockée | | | -19 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 983.00 | 6 679.00 | | 7 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 693.00 | 56 757.00 | | 54 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 9 185.00 | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 42 363.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 49 904.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 325.00 | 8 946.00 | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | 58 850.00 | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -16 487.00 | | 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 638.00 | 22 575.00 | | 40 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 617.00 | 3 946 515.00 | | 4 559 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 888.00 | 3 839 033.00 | | 4 428 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 729.00 | 107 482.00 | | 130 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 742.00 | | 38 094.00 | 544 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 55 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 398.00 | 552 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 298.00 | 497 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 905.00 | | 26 744.00 | 498 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 838.00 | | 11 350.00 | 45 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 659.00 | 55 271.00 | 25 072.00 | 282 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 659.00 | 55 271.00 | 25 072.00 | 282 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | 10 513.00 | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 10 513.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 10 513.00 | | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 067.00 | 506 067.00 | | 506 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 971.00 | | | 1 104 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VB T. V. A. | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 094.00 | 13 036.00 | 18 058.00 | 31 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
VP Divers | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 494.00 | 1 263 103.00 | 203 391.00 | 1 466 494.00 |
VW T.V.A. | 167 033.00 | 167 033.00 | | 167 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 151.00 | 846 093.00 | 18 058.00 | 864 151.00 |