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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 334.00 | 68 063.00 | 18 271.00 | 86 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 645.00 | 347 979.00 | 171 667.00 | 519 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 798.00 | 416 042.00 | 244 756.00 | 660 798.00 |
BN En cours de production de biens | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BT Marchandises | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 685.00 | 22 316.00 | 1 710 369.00 | 1 732 685.00 |
BZ Autres créances | 490 996.00 | | 490 996.00 | 490 996.00 |
CF Disponibilités | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 085.00 | 22 316.00 | 2 457 769.00 | 2 480 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 883.00 | 438 358.00 | 2 702 525.00 | 3 140 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
CU Autres participations | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 656 063.00 | 700 389.00 | | 656 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 528.00 | -44 327.00 | | 91 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 591.00 | 986 063.00 | | 1 077 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 119.00 | 191 511.00 | | 239 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 773.00 | 828 803.00 | | 855 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 042.00 | 296 889.00 | | 530 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 934.00 | 1 325 515.00 | | 1 624 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 525.00 | 2 311 578.00 | | 2 702 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 742.00 | 1 304 757.00 | | 1 572 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 353.00 | 160 434.00 | | 164 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 295.00 | | 117 173.00 | 593 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 54 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 671.00 | 660 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 421.00 | 605 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 627.00 | | 114 773.00 | 530 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 668.00 | | 2 400.00 | 62 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 513.00 | 52 737.00 | 39 207.00 | 402 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 513.00 | 52 737.00 | 39 207.00 | 402 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 773.00 | 855 773.00 | | 855 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 371.00 | 1 698 371.00 | | 1 698 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VB T. V. A. | 240 792.00 | 240 792.00 | | 240 792.00 |
VC Groupe et associés | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 353.00 | 164 353.00 | | 164 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 766.00 | 22 575.00 | 52 192.00 | 74 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 733.00 | 2 125 633.00 | 161 100.00 | 2 286 733.00 |
VW T.V.A. | 462 180.00 | 462 180.00 | | 462 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 934.00 | 1 572 742.00 | 52 192.00 | 1 624 934.00 |