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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 874.00 | 74 589.00 | 20 284.00 | 94 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 229.00 | 398 451.00 | 129 778.00 | 528 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 011.00 | 473 040.00 | 204 971.00 | 678 011.00 |
BN En cours de production de biens | 254 358.00 | | 254 358.00 | 254 358.00 |
BT Marchandises | 154 120.00 | | 154 120.00 | 154 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 115.00 | 25 848.00 | 2 343 267.00 | 2 369 115.00 |
BZ Autres créances | 552 400.00 | | 552 400.00 | 552 400.00 |
CF Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 857.00 | 25 848.00 | 3 326 009.00 | 3 351 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 868.00 | 498 888.00 | 3 530 980.00 | 4 029 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
CU Autres participations | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 747 591.00 | 656 063.00 | | 747 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664.00 | 91 528.00 | | -2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 927.00 | 1 077 591.00 | | 1 074 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 557.00 | 239 119.00 | | 229 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 551.00 | 855 773.00 | | 1 570 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 988.00 | 530 042.00 | | 573 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 053.00 | 1 624 934.00 | | 2 456 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 980.00 | 2 702 525.00 | | 3 530 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 354.00 | 1 572 742.00 | | 2 410 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 233.00 | 164 353.00 | | 157 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 144 756.00 | | 7 144 756.00 | 7 144 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 756.00 | | 7 144 756.00 | 7 144 756.00 |
FM Production stockée | | | 210 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 411 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 797.00 | 21 136.00 | | 55 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 112.00 | 49 761.00 | | 48 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 684.00 | 5 950.00 | | 15 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 684.00 | 16 414.00 | | 15 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 684.00 | 10 265.00 | | -15 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 2 265.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 559.00 | 6 230 758.00 | | 7 411 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 223.00 | 6 139 229.00 | | 7 414 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 664.00 | 91 528.00 | | -2 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 798.00 | | 17 213.00 | 660 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 979.00 | | 17 123.00 | 605 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 818.00 | | 90.00 | 54 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 042.00 | 56 998.00 | | 416 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 042.00 | 56 998.00 | | 416 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 316.00 | 3 532.00 | | 22 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 316.00 | 3 532.00 | | 22 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 316.00 | 3 532.00 | | 22 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 551.00 | 1 570 551.00 | | 1 570 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 801.00 | 2 334 801.00 | | 2 334 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VB T. V. A. | 328 828.00 | 328 828.00 | | 328 828.00 |
VC Groupe et associés | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 324.00 | 26 625.00 | 45 700.00 | 72 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 149.00 | 2 822 049.00 | 161 100.00 | 2 983 149.00 |
VW T.V.A. | 465 689.00 | 465 689.00 | | 465 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 191.00 | 2 329 492.00 | 45 700.00 | 2 375 191.00 |