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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 744.00 | 58 037.00 | 20 707.00 | 78 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 872.00 | 304 397.00 | 131 475.00 | 435 872.00 |
BF Prêts | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 795.00 | 362 434.00 | 212 361.00 | 574 795.00 |
BN En cours de production de biens | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
BT Marchandises | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 068.00 | | 896 068.00 | 896 068.00 |
BZ Autres créances | 362 759.00 | | 362 759.00 | 362 759.00 |
CF Disponibilités | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 332.00 | | 1 517 332.00 | 1 517 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 127.00 | 362 434.00 | 1 729 693.00 | 2 092 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
CU Autres participations | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 683 977.00 | 623 248.00 | | 683 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 412.00 | 130 729.00 | | 66 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 389.00 | 1 083 977.00 | | 1 080 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 197.00 | 31 094.00 | | 124 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 419.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 435.00 | 506 067.00 | | 299 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 593.00 | 319 531.00 | | 223 593.00 |
EA Autres dettes | | 6 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 304.00 | 864 151.00 | | 649 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 693.00 | 1 948 129.00 | | 1 729 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 687.00 | 846 093.00 | | 628 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 438.00 | | 28 857.00 | 552 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 60 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 574 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 351.00 | | 17 265.00 | 497 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 088.00 | | 11 592.00 | 55 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 858.00 | 49 577.00 | | 312 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 858.00 | 49 577.00 | | 312 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 435.00 | 299 435.00 | | 299 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
UP Prêts | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
UX Autres créances clients | 896 068.00 | | | 896 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VC Groupe et associés | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 580.00 | 14 963.00 | 20 617.00 | 35 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
VP Divers | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 762.00 | 1 111 602.00 | 204 160.00 | 1 315 762.00 |
VW T.V.A. | 130 339.00 | 130 339.00 | | 130 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 304.00 | 628 687.00 | 20 617.00 | 649 304.00 |