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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 355.00 | 68 379.00 | 11 976.00 | 80 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 272.00 | 334 134.00 | 116 138.00 | 450 272.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 295.00 | 402 513.00 | 190 783.00 | 593 295.00 |
BN En cours de production de biens | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
BT Marchandises | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 929.00 | | 1 445 929.00 | 1 445 929.00 |
BZ Autres créances | 350 507.00 | | 350 507.00 | 350 507.00 |
CF Disponibilités | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 795.00 | | 2 120 795.00 | 2 120 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 090.00 | 402 513.00 | 2 311 578.00 | 2 714 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 700 389.00 | 683 977.00 | | 700 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 327.00 | 66 412.00 | | -44 327.00 |
DL TOTAL (I) | 986 063.00 | 1 080 389.00 | | 986 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 511.00 | 124 197.00 | | 191 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 2 079.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 803.00 | 299 435.00 | | 828 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 889.00 | 223 593.00 | | 296 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 515.00 | 649 304.00 | | 1 325 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 578.00 | 1 729 693.00 | | 2 311 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 757.00 | 628 687.00 | | 1 304 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 434.00 | 88 617.00 | | 160 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 795.00 | | 20 491.00 | 574 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991.00 | 62 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 593 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 616.00 | | 16 011.00 | 514 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 179.00 | | 4 480.00 | 60 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 434.00 | 40 078.00 | | 362 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 434.00 | 40 078.00 | | 362 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 803.00 | 828 803.00 | | 828 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 929.00 | 1 445 929.00 | | 1 445 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VC Groupe et associés | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 077.00 | 10 319.00 | 20 758.00 | 31 077.00 |
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 209.00 | 1 816 119.00 | 43 090.00 | 1 859 209.00 |
VW T.V.A. | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 515.00 | 1 304 757.00 | 20 758.00 | 1 325 515.00 |