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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 431.00 | 93 808.00 | 1 623.00 | 95 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 366.00 | 65 171.00 | 79 195.00 | 144 366.00 |
AN Terrains | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
AP Constructions | 830 328.00 | 778 321.00 | 52 007.00 | 830 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 018.00 | 57 277.00 | 6 741.00 | 64 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 965.00 | 994 577.00 | 1 915 389.00 | 2 909 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 865.00 | | 289 865.00 | 289 865.00 |
BZ Autres créances | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 026.00 | | 285 026.00 | 285 026.00 |
CF Disponibilités | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 022.00 | | 833 022.00 | 833 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 987.00 | 994 577.00 | 2 748 410.00 | 3 742 987.00 |
CU Autres participations | 1 651 194.00 | | 1 651 194.00 | 1 651 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DG Autres réserves | 1 156 695.00 | | | 1 156 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 199.00 | | | 533 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 963.00 | | | 2 215 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 760.00 | | | 363 760.00 |
EA Autres dettes | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 448.00 | | | 532 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 410.00 | | | 2 748 410.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 610.00 | | | 473 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 313.00 | | 1 474 313.00 | 1 474 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 313.00 | | 1 474 313.00 | 1 474 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 210.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 337.00 | | | 1 991 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 137.00 | | | 1 458 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 199.00 | | | 533 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 479.00 | | 52 487.00 | 2 857 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 165.00 | | 1 632.00 | 238 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 120.00 | | 47 103.00 | 929 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 194.00 | | 3 752.00 | 1 690 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 367.00 | 21 210.00 | | 973 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 770.00 | 7 208.00 | | 151 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 597.00 | 14 001.00 | | 821 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 698.00 | 5 860.00 | 58 838.00 | 64 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
UX Autres créances clients | 289 865.00 | | | 289 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VC Groupe et associés | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 975.00 | 407 223.00 | 42 752.00 | 449 975.00 |
VW T.V.A. | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 448.00 | 473 610.00 | 58 838.00 | 532 448.00 |