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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 332.00 | 103 814.00 | 7 518.00 | 111 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 366.00 | 93 969.00 | 50 397.00 | 144 366.00 |
AP Constructions | 585 022.00 | 569 473.00 | 15 549.00 | 585 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 17 050.00 | 5 843.00 | 22 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 394.00 | 784 306.00 | 1 828 087.00 | 2 612 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 607.00 | | 228 607.00 | 228 607.00 |
BZ Autres créances | 243 202.00 | | 243 202.00 | 243 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 385 767.00 | | 2 385 767.00 | 2 385 767.00 |
CF Disponibilités | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 170.00 | | 2 999 170.00 | 2 999 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 564.00 | 784 306.00 | 4 827 257.00 | 5 611 564.00 |
CU Autres participations | 1 651 894.00 | | 1 651 894.00 | 1 651 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DG Autres réserves | 2 966 907.00 | | | 2 966 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 928.00 | | | 684 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 904.00 | | | 4 177 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 003.00 | | | 370 003.00 |
EA Autres dettes | 130 363.00 | | | 130 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 353.00 | | | 649 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 257.00 | | | 4 827 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 482.00 | | | 578 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 741.00 | | 1 613 741.00 | 1 613 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 741.00 | | 1 613 741.00 | 1 613 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 028.00 | | | 2 281 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 100.00 | | | 1 596 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 928.00 | | | 684 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 598.00 | | 22 027.00 | 2 593 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 2 612 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 255 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 662 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 156.00 | | 21 327.00 | 643 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 946.00 | | 700.00 | 1 693 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 599.00 | 14 939.00 | 3 232.00 | 772 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 823.00 | 11 759.00 | 799.00 | 186 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 775.00 | 3 180.00 | 2 433.00 | 585 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 665.00 | 1 794.00 | 70 871.00 | 72 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 358.00 | 172 358.00 | | 172 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
UX Autres créances clients | 228 607.00 | 228 607.00 | | 228 607.00 |
VB T. V. A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VC Groupe et associés | 186 533.00 | 186 533.00 | | 186 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 325.00 | 530 573.00 | 42 752.00 | 573 325.00 |
VW T.V.A. | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 353.00 | 578 482.00 | 70 871.00 | 649 353.00 |