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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 131.00 | 100 054.00 | 12 077.00 | 112 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 366.00 | 86 769.00 | 57 596.00 | 144 366.00 |
AP Constructions | 568 687.00 | 568 055.00 | 632.00 | 568 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 17 720.00 | 2 613.00 | 20 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 598.00 | 772 599.00 | 1 821 000.00 | 2 593 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 001.00 | | 197 001.00 | 197 001.00 |
BZ Autres créances | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952 792.00 | | 1 952 792.00 | 1 952 792.00 |
CF Disponibilités | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 466.00 | | 2 320 466.00 | 2 320 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 064.00 | 772 599.00 | 4 141 465.00 | 4 914 064.00 |
CU Autres participations | 1 651 194.00 | | 1 651 194.00 | 1 651 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DG Autres réserves | 2 170 181.00 | | | 2 170 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 725.00 | | | 868 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 975.00 | | | 3 564 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 423.00 | | | 345 423.00 |
EA Autres dettes | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 490.00 | | | 576 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 465.00 | | | 4 141 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 088.00 | | | 524 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 060.00 | | 1 503 060.00 | 1 503 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 060.00 | | 1 503 060.00 | 1 503 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 877.00 | | | 2 560 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 152.00 | | | 1 692 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 725.00 | | | 868 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 864.00 | | | 2 808 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 266.00 | 2 593 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 266.00 | 643 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 421.00 | | | 858 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 946.00 | | | 1 693 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 540.00 | 16 911.00 | 190 853.00 | 946 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 064.00 | 11 759.00 | | 175 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 476.00 | 5 152.00 | 190 853.00 | 771 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 196.00 | 1 794.00 | 52 402.00 | 54 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
UX Autres créances clients | 197 001.00 | 197 001.00 | | 197 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 640.00 | 315 888.00 | 42 752.00 | 358 640.00 |
VW T.V.A. | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 490.00 | 524 088.00 | 52 402.00 | 576 490.00 |