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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 131.00 | 95 494.00 | 16 637.00 | 112 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 366.00 | 79 570.00 | 64 796.00 | 144 366.00 |
AN Terrains | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
AP Constructions | 763 133.00 | 754 713.00 | 8 419.00 | 763 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 16 763.00 | 3 571.00 | 20 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 864.00 | 946 540.00 | 1 862 324.00 | 2 808 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 529.00 | | 286 529.00 | 286 529.00 |
BZ Autres créances | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 483 660.00 | | 1 483 660.00 | 1 483 660.00 |
CF Disponibilités | 165 785.00 | | 165 785.00 | 165 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 255.00 | | 2 031 255.00 | 2 031 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 119.00 | 946 540.00 | 3 893 579.00 | 4 840 119.00 |
CU Autres participations | 1 651 194.00 | | 1 651 194.00 | 1 651 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DG Autres réserves | 1 905 088.00 | | | 1 905 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 940.00 | | | 825 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 096.00 | | | 3 257 096.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 408.00 | | | 292 408.00 |
EA Autres dettes | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 482.00 | | | 549 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 579.00 | | | 3 893 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 218.00 | | | 498 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 721.00 | | 1 424 721.00 | 1 424 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 721.00 | | 1 424 721.00 | 1 424 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 095.00 | | | -19 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 650.00 | | | 2 324 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 710.00 | | | 1 498 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 940.00 | | | 825 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |