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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 679.00 | 97 351.00 | 17 329.00 | 114 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 366.00 | 72 370.00 | 71 995.00 | 144 366.00 |
AN Terrains | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
AP Constructions | 829 483.00 | 789 040.00 | 40 443.00 | 829 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 116.00 | 59 501.00 | 5 615.00 | 65 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 545.00 | 1 018 262.00 | 1 904 283.00 | 2 922 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
BZ Autres créances | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 336.00 | | 855 336.00 | 855 336.00 |
CF Disponibilités | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 624.00 | | 1 221 624.00 | 1 221 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 168.00 | 1 018 262.00 | 3 125 907.00 | 4 144 168.00 |
CU Autres participations | 1 651 194.00 | | 1 651 194.00 | 1 651 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DG Autres réserves | 1 449 394.00 | | | 1 449 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 673.00 | | | 591 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 136.00 | | | 2 567 136.00 |
DP Provisions pour risques | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 990.00 | | | 271 990.00 |
EA Autres dettes | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 334.00 | | | 450 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 907.00 | | | 3 125 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 754.00 | | | 387 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 702.00 | | 1 400 702.00 | 1 400 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 702.00 | | 1 400 702.00 | 1 400 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 856.00 | | | 2 071 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 183.00 | | | 1 480 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 673.00 | | | 591 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 965.00 | | 22 746.00 | 2 909 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 323.00 | 845.00 | 2 922 545.00 | 9 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 845.00 | 969 553.00 | 9 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 797.00 | | 19 248.00 | 239 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 222.00 | | 3 498.00 | 976 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 946.00 | | | 1 693 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 577.00 | 26 064.00 | 2 379.00 | 994 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 979.00 | 10 742.00 | | 158 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 598.00 | 15 321.00 | 2 379.00 | 835 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 710.00 | 6 130.00 | 62 580.00 | 68 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
UX Autres créances clients | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VC Groupe et associés | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 715.00 | 318 963.00 | 42 752.00 | 361 715.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 334.00 | 387 754.00 | 62 580.00 | 450 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |