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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 072.00 | 163 976.00 | 28 096.00 | 192 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 303.00 | 310 207.00 | 28 096.00 | 338 303.00 |
BN En cours de production de biens | 569 197.00 | | 569 197.00 | 569 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 406.00 | 21 506.00 | 317 900.00 | 339 406.00 |
BZ Autres créances | 162 584.00 | | 162 584.00 | 162 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 178 578.00 | | 178 578.00 | 178 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 764.00 | 21 506.00 | 2 528 258.00 | 2 549 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 068.00 | 331 713.00 | 2 556 354.00 | 2 888 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 938.00 | | | 1 380 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 624.00 | | | -127 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 313.00 | | | 1 497 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 721.00 | | | 423 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 203.00 | | | 298 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 528.00 | | | 242 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 041.00 | | | 968 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 354.00 | | | 2 556 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 041.00 | | | 968 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 664 818.00 | | 2 664 818.00 | 2 664 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 818.00 | | 2 664 818.00 | 2 664 818.00 |
FM Production stockée | | | 52 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 234.00 | | | 2 770 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 859.00 | | | 2 897 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 624.00 | | | -127 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 615.00 | | 17 976.00 | 332 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 288.00 | 338 303.00 | | 12 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 288.00 | 338 303.00 | | 12 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 615.00 | | 17 976.00 | 332 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 205.00 | 15 289.00 | 12 288.00 | 307 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 205.00 | 15 289.00 | 12 288.00 | 307 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 17 880.00 | 16 880.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 506.00 | 17 880.00 | 16 880.00 | 111 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 880.00 | 16 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 203.00 | 298 203.00 | | 298 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 316 080.00 | | | 316 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 990.00 | 478 664.00 | 23 326.00 | 501 990.00 |
VW T.V.A. | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 320.00 | 544 320.00 | | 544 320.00 |