| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 291.00 | 227 950.00 | 64 341.00 | 292 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 665.00 | 97 184.00 | 87 481.00 | 184 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 956.00 | 325 134.00 | 151 823.00 | 476 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 616 885.00 | 151 461.00 | 2 465 424.00 | 2 616 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 859.00 | 27 016.00 | 106 843.00 | 133 859.00 |
BZ Autres créances | 198 358.00 | | 198 358.00 | 198 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 175 526.00 | | 1 175 526.00 | 1 175 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 088.00 | 178 478.00 | 3 954 610.00 | 4 133 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 044.00 | 503 611.00 | 4 106 433.00 | 4 610 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 177.00 | 985 012.00 | | 1 061 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 933.00 | 76 165.00 | | 16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 109.00 | 1 305 177.00 | | 1 322 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | 78 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 78 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964 417.00 | 1 958 018.00 | | 1 964 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 576.00 | 392 598.00 | | 495 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 066.00 | 277 908.00 | | 213 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 700 323.00 | 2 629 548.00 | | 2 700 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 433.00 | 4 012 725.00 | | 4 106 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 323.00 | 2 629 548.00 | | 2 700 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 905.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 539 298.00 | | 3 539 298.00 | 3 539 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 298.00 | | 3 539 298.00 | 3 539 298.00 |
FM Production stockée | | | 333 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 323.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 2 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 2 000.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | 135.00 | | 10 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 375.00 | 135.00 | | 14 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | 1 865.00 | | -2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 646.00 | 3 630 939.00 | | 3 939 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 714.00 | 3 554 775.00 | | 3 922 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 933.00 | 76 165.00 | | 16 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 585.00 | | 74 903.00 | 472 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 532.00 | 476 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 532.00 | 476 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 585.00 | | 74 903.00 | 472 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 076.00 | 52 235.00 | 66 177.00 | 339 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 076.00 | 52 235.00 | 66 177.00 | 339 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 23 080.00 | 17 080.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 151 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 221.00 | | 1 205.00 | 28 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 221.00 | 151 461.00 | 1 205.00 | 28 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 221.00 | 174 541.00 | 18 285.00 | 106 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 541.00 | 18 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 576.00 | 495 576.00 | | 495 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
UX Autres créances clients | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
VB T. V. A. | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VP Divers | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 216.00 | 302 344.00 | 29 873.00 | 332 216.00 |
VW T.V.A. | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 906.00 | 735 906.00 | | 735 906.00 |