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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 736.00 | 253 783.00 | 42 953.00 | 296 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 665.00 | 127 824.00 | 56 841.00 | 184 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 401.00 | 381 607.00 | 99 794.00 | 481 401.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835 932.00 | 235 042.00 | 1 600 890.00 | 1 835 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 371.00 | 14 519.00 | 347 851.00 | 362 371.00 |
BZ Autres créances | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
CF Disponibilités | 1 165 556.00 | | 1 165 556.00 | 1 165 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 251.00 | 249 561.00 | 3 233 690.00 | 3 483 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 652.00 | 631 168.00 | 3 333 484.00 | 3 964 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 109.00 | 1 061 177.00 | | 1 078 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 812.00 | 16 933.00 | | 28 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 922.00 | 1 322 109.00 | | 1 350 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 84 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 84 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433 274.00 | 1 964 417.00 | | 1 433 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 710.00 | 495 576.00 | | 259 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 578.00 | 213 066.00 | | 199 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 563.00 | 2 700 323.00 | | 1 892 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 484.00 | 4 106 433.00 | | 3 333 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 498 944.00 | | 4 498 944.00 | 4 498 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 944.00 | | 4 498 944.00 | 4 498 944.00 |
FM Production stockée | | | -780 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 554.00 | 11 500.00 | | 22 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 210.00 | 10 020.00 | | 19 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 210.00 | 14 375.00 | | 19 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | -2 875.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 274.00 | 3 939 646.00 | | 3 936 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 462.00 | 3 922 714.00 | | 3 907 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 812.00 | 16 933.00 | | 28 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 956.00 | | 4 444.00 | 476 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 956.00 | | 4 444.00 | 476 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 134.00 | 56 473.00 | | 325 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 134.00 | 56 473.00 | | 325 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 20 970.00 | 14 970.00 | 84 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 461.00 | 235 042.00 | 151 461.00 | 151 461.00 |
6T Sur comptes clients | 27 016.00 | | 12 497.00 | 27 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 478.00 | 235 042.00 | 163 959.00 | 178 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 478.00 | 256 012.00 | 178 929.00 | 262 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 012.00 | 178 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 710.00 | 259 710.00 | | 259 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
UX Autres créances clients | 346 245.00 | 346 245.00 | | 346 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VP Divers | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 302.00 | 457 176.00 | 16 126.00 | 473 302.00 |
VW T.V.A. | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 289.00 | 459 289.00 | | 459 289.00 |