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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 908.00 | 207 186.00 | 56 722.00 | 263 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 677.00 | 131 889.00 | 76 787.00 | 208 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 585.00 | 339 076.00 | 133 509.00 | 472 585.00 |
BN En cours de production de biens | 2 283 246.00 | | 2 283 246.00 | 2 283 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 723.00 | 28 221.00 | 159 501.00 | 187 723.00 |
BZ Autres créances | 213 964.00 | | 213 964.00 | 213 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 622 504.00 | | 622 504.00 | 622 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 437.00 | 28 221.00 | 3 879 215.00 | 3 907 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 022.00 | 367 297.00 | 4 012 725.00 | 4 380 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 012.00 | | | 985 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 177.00 | | | 1 305 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958 018.00 | | | 1 958 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 598.00 | | | 392 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 908.00 | | | 277 908.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 548.00 | | | 2 629 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 725.00 | | | 4 012 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 548.00 | | | 2 629 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 567 500.00 | | 2 567 500.00 | 2 567 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 500.00 | | 2 567 500.00 | 2 567 500.00 |
FM Production stockée | | | 1 022 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 939.00 | | | 3 630 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 775.00 | | | 3 554 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 986.00 | | 130 472.00 | 364 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 872.00 | 472 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 872.00 | 472 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 986.00 | | 130 472.00 | 364 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 767.00 | 30 181.00 | 22 872.00 | 331 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 767.00 | 30 181.00 | 22 872.00 | 331 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 17 080.00 | 15 080.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 344.00 | 18 397.00 | 4 519.00 | 14 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 344.00 | 18 397.00 | 4 519.00 | 14 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 344.00 | 35 477.00 | 19 599.00 | 90 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 598.00 | 392 598.00 | | 392 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
VB T. V. A. | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 686.00 | 370 447.00 | 31 240.00 | 401 686.00 |
VW T.V.A. | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 530.00 | 671 530.00 | | 671 530.00 |