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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 383.00 | 189 998.00 | 18 386.00 | 208 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 602.00 | 141 769.00 | 14 833.00 | 156 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 986.00 | 331 767.00 | 33 219.00 | 364 986.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260 769.00 | | 1 260 769.00 | 1 260 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 097.00 | 14 344.00 | 275 753.00 | 290 097.00 |
BZ Autres créances | 246 508.00 | | 246 508.00 | 246 508.00 |
CF Disponibilités | 1 320 319.00 | | 1 320 319.00 | 1 320 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 692.00 | 14 344.00 | 3 103 348.00 | 3 117 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 678.00 | 346 111.00 | 3 136 567.00 | 3 482 678.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 575.00 | | | 1 088 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 562.00 | | | -103 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 012.00 | | | 1 229 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 049.00 | | | 345 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 574.00 | | | 863 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 283.00 | | | 349 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 741.00 | | | 271 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 555.00 | | | 1 831 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 567.00 | | | 3 136 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 555.00 | | | 1 831 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 049.00 | | | 345 049.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 671 421.00 | | 2 671 421.00 | 2 671 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 421.00 | | 2 671 421.00 | 2 671 421.00 |
FM Production stockée | | | 394 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 628.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 467.00 | | | -30 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 840.00 | | | 3 173 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 402.00 | | | 3 277 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 562.00 | | | -103 562.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 706.00 | | 14 128.00 | 359 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 849.00 | 364 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 364 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 856.00 | | 14 128.00 | 358 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 040.00 | 20 709.00 | 7 982.00 | 319 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 040.00 | 20 709.00 | 7 982.00 | 319 040.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 8 950.00 | 16 950.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 506.00 | 9 825.00 | 16 987.00 | 21 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 506.00 | 9 825.00 | 16 987.00 | 21 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 506.00 | 18 775.00 | 33 937.00 | 105 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 775.00 | 33 937.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 283.00 | 349 283.00 | | 349 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 273 885.00 | 273 885.00 | | 273 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 049.00 | 345 049.00 | | 345 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 719.00 | 178 719.00 | | 178 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 605.00 | 520 393.00 | 16 212.00 | 536 605.00 |
VW T.V.A. | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 981.00 | 967 981.00 | | 967 981.00 |