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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 821 591.00 | | 15 821 591.00 | 15 821 591.00 |
AP Constructions | 23 732 387.00 | 3 566 231.00 | 20 166 156.00 | 23 732 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 259.00 | | 415 259.00 | 415 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 969 237.00 | 3 566 231.00 | 36 403 007.00 | 39 969 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 375.00 | | 746 375.00 | 746 375.00 |
BZ Autres créances | 916 112.00 | | 916 112.00 | 916 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 487.00 | | 1 662 487.00 | 1 662 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 631 725.00 | 3 566 231.00 | 38 065 494.00 | 41 631 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 769.00 | 842 132.00 | | 1 515 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 951.00 | 673 637.00 | | 580 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 043.00 | 1 810 092.00 | | 2 391 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 351 823.00 | 35 557 663.00 | | 34 351 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 578.00 | 376 292.00 | | 583 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 118.00 | 129 679.00 | | 125 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 797.00 | 628 605.00 | | 613 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 674 451.00 | 36 692 370.00 | | 35 674 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 065 494.00 | 38 502 462.00 | | 38 065 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 674 451.00 | 36 692 370.00 | | 35 674 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 008.00 | | 2 618 008.00 | 2 618 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 008.00 | | 2 618 008.00 | 2 618 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 476.00 | 312 861.00 | | 290 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 598.00 | 3 139 869.00 | | 2 622 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 647.00 | 2 466 233.00 | | 2 041 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 951.00 | 673 637.00 | | 580 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 969 237.00 | | | 39 969 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 969 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 553 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553 978.00 | | | 39 553 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 420.00 | 790 811.00 | | 2 775 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 420.00 | 790 811.00 | | 2 775 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 578.00 | 583 578.00 | | 583 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 797.00 | 613 797.00 | | 613 797.00 |
UX Autres créances clients | 746 375.00 | | | 746 375.00 |
VB T. V. A. | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 34 351 823.00 | 34 351 823.00 | | 34 351 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 639.00 | | | 820 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 487.00 | 1 662 487.00 | | 1 662 487.00 |
VW T.V.A. | 125 118.00 | 125 118.00 | | 125 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 674 451.00 | 35 674 451.00 | | 35 674 451.00 |