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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 821 591.00 | | 15 821 591.00 | 15 821 591.00 |
AP Constructions | 23 732 387.00 | 4 357 041.00 | 19 375 345.00 | 23 732 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 259.00 | | 415 259.00 | 415 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 969 237.00 | 4 357 041.00 | 35 612 196.00 | 39 969 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 877.00 | | 802 877.00 | 802 877.00 |
BZ Autres créances | 955 406.00 | | 955 406.00 | 955 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 282.00 | | 1 758 282.00 | 1 758 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 727 520.00 | 4 357 041.00 | 37 370 478.00 | 41 727 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
DH Report à nouveau | | 1 515 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 847.00 | 580 951.00 | | 597 847.00 |
DL TOTAL (I) | 892 170.00 | 2 391 043.00 | | 892 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 136.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 982 886.00 | 34 351 823.00 | | 34 982 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 185.00 | 583 578.00 | | 683 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 942.00 | 125 118.00 | | 142 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 064.00 | 613 797.00 | | 669 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 478 308.00 | 35 674 451.00 | | 36 478 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 370 478.00 | 38 065 494.00 | | 37 370 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 422.00 | 35 674 451.00 | | 1 495 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 136.00 | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 294.00 | | 2 907 294.00 | 2 907 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 294.00 | | 2 907 294.00 | 2 907 294.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 923.00 | 290 476.00 | | 298 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 178.00 | 2 622 598.00 | | 2 922 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 331.00 | 2 041 647.00 | | 2 324 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 847.00 | 580 951.00 | | 597 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 969 237.00 | | | 39 969 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 969 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 553 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553 978.00 | | | 39 553 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 231.00 | 790 811.00 | | 3 566 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 231.00 | 790 811.00 | | 3 566 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 185.00 | 683 185.00 | | 683 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 064.00 | 669 064.00 | | 669 064.00 |
UX Autres créances clients | 802 877.00 | | | 802 877.00 |
VB T. V. A. | 243 999.00 | | | 243 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 34 982 886.00 | | 34 982 886.00 | 34 982 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 407.00 | | | 711 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 282.00 | 1 758 282.00 | | 1 758 282.00 |
VW T.V.A. | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 478 308.00 | 1 495 422.00 | 34 982 886.00 | 36 478 308.00 |