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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 821 591.00 | | 15 821 591.00 | 15 821 591.00 |
AP Constructions | 23 732 387.00 | 5 147 852.00 | 18 584 535.00 | 23 732 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 259.00 | | 415 259.00 | 415 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 969 237.00 | 5 147 852.00 | 34 821 385.00 | 39 969 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 787 985.00 | | 787 985.00 | 787 985.00 |
CF Disponibilités | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 467.00 | | 853 467.00 | 853 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 822 705.00 | 5 147 852.00 | 35 674 852.00 | 40 822 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 602.00 | 597 847.00 | | 668 602.00 |
DL TOTAL (I) | 962 925.00 | 892 170.00 | | 962 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 232.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 071 365.00 | 34 982 886.00 | | 34 071 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 149.00 | 683 185.00 | | 618 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 262.00 | 142 942.00 | | 22 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 669 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 711 928.00 | 36 478 308.00 | | 34 711 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 674 852.00 | 37 370 478.00 | | 35 674 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 711 928.00 | 1 495 422.00 | | 34 711 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 232.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 248.00 | | 2 714 248.00 | 2 714 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 248.00 | | 2 714 248.00 | 2 714 248.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 278.00 | 298 923.00 | | 294 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 831.00 | 2 922 178.00 | | 2 756 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 229.00 | 2 324 331.00 | | 2 088 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 602.00 | 597 847.00 | | 668 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 969 237.00 | | | 39 969 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 969 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 553 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553 978.00 | | | 39 553 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 041.00 | 790 811.00 | | 4 357 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 041.00 | 790 811.00 | | 4 357 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 149.00 | 618 149.00 | | 618 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VB T. V. A. | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 34 071 365.00 | 34 071 365.00 | | 34 071 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 741.00 | | | 678 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 985.00 | 787 985.00 | | 787 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 711 928.00 | 34 711 928.00 | | 34 711 928.00 |