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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 821 591.00 | | 15 821 591.00 | 15 821 591.00 |
AP Constructions | 23 732 387.00 | 6 524 122.00 | 17 208 265.00 | 23 732 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 259.00 | | 415 259.00 | 415 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 969 237.00 | 6 524 122.00 | 33 445 116.00 | 39 969 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 1 556 687.00 | | 1 556 687.00 | 1 556 687.00 |
CF Disponibilités | 1 884 072.00 | | 1 884 072.00 | 1 884 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 920.00 | | 3 445 920.00 | 3 445 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 415 158.00 | 6 524 122.00 | 36 891 036.00 | 43 415 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 369 310.00 | | | 1 369 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 283.00 | 44 323.00 | | 80 283.00 |
DH Report à nouveau | 683 242.00 | | | 683 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 463.00 | 719 202.00 | | 813 463.00 |
DL TOTAL (I) | 18 826 988.00 | 18 013 525.00 | | 18 826 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 992 392.00 | 18 359 730.00 | | 17 992 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 49 127.00 | | 22 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 172.00 | 40 166.00 | | 35 172.00 |
EA Autres dettes | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 064 048.00 | 18 449 098.00 | | 18 064 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 891 036.00 | 36 462 624.00 | | 36 891 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 064 048.00 | 809 239.00 | | 18 064 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 369.00 | | 2 832 369.00 | 2 832 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 369.00 | | 2 832 369.00 | 2 832 369.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 801.00 | 314 279.00 | | 326 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 990.00 | 2 874 156.00 | | 2 848 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 528.00 | 2 154 953.00 | | 2 035 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 463.00 | 719 202.00 | | 813 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 969 237.00 | | | 39 969 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 969 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 553 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553 978.00 | | | 39 553 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869 108.00 | 655 014.00 | | 5 869 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869 108.00 | 655 014.00 | | 5 869 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 992 392.00 | 17 992 392.00 | | 17 992 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 095.00 | | 1 311 095.00 | 1 311 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 140.00 | | | 360 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 885.00 | 156 670.00 | 58 215.00 | 214 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 848.00 | 192 539.00 | 1 369 310.00 | 1 561 848.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 064 048.00 | 18 064 048.00 | | 18 064 048.00 |