| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 821 591.00 | | 15 821 591.00 | 15 821 591.00 |
AP Constructions | 23 732 387.00 | 7 179 136.00 | 16 553 251.00 | 23 732 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 259.00 | | 415 259.00 | 415 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 969 237.00 | 7 179 136.00 | 32 790 102.00 | 39 969 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 561 056.00 | | 561 056.00 | 561 056.00 |
CF Disponibilités | 1 321 023.00 | | 1 321 023.00 | 1 321 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 223.00 | | 1 883 223.00 | 1 883 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 852 461.00 | 7 179 136.00 | 34 673 325.00 | 41 852 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381 366.00 | | | 381 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 956.00 | 80 283.00 | | 120 956.00 |
DH Report à nouveau | | 683 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 475.00 | 813 463.00 | | 1 044 475.00 |
DL TOTAL (I) | 18 415 431.00 | 18 826 988.00 | | 18 415 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141 041.00 | 17 992 392.00 | | 16 141 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 22 978.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 267.00 | 35 172.00 | | 77 267.00 |
EA Autres dettes | 30 378.00 | 13 506.00 | | 30 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 257 893.00 | 18 064 048.00 | | 16 257 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 673 325.00 | 36 891 036.00 | | 34 673 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 141 041.00 | | | 16 141 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 977.00 | | 2 863 977.00 | 2 863 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 977.00 | | 2 863 977.00 | 2 863 977.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 346.00 | 326 801.00 | | 386 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 905.00 | 2 848 990.00 | | 3 020 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 429.00 | 2 035 528.00 | | 1 976 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 475.00 | 813 463.00 | | 1 044 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 969 237.00 | | | 39 969 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 969 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 553 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553 978.00 | | | 39 553 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 122.00 | 655 014.00 | | 6 524 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524 122.00 | 655 014.00 | | 6 524 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 141 041.00 | 141 041.00 | 16 000 000.00 | 16 141 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VC Groupe et associés | 312 405.00 | | 312 405.00 | 312 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 639 860.00 | | | 17 639 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 960.00 | 141 999.00 | 68 961.00 | 210 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 200.00 | 180 834.00 | 381 366.00 | 562 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 257 893.00 | 257 893.00 | 16 000 000.00 | 16 257 893.00 |