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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 799.00 | | 1 091 799.00 | 1 091 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 749.00 | | 1 336 749.00 | 1 336 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
CF Disponibilités | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 402.00 | | 183 402.00 | 183 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 152.00 | | 1 520 152.00 | 1 520 152.00 |
CU Autres participations | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 747.00 | 11 862.00 | | 16 747.00 |
DG Autres réserves | 303 023.00 | 210 216.00 | | 303 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 588.00 | 97 691.00 | | 84 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 359.00 | 1 199 771.00 | | 1 284 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 657.00 | 275 524.00 | | 202 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454.00 | 30 454.00 | | 15 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 360.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | 12 560.00 | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 793.00 | 321 899.00 | | 235 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 152.00 | 1 521 670.00 | | 1 520 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 3 709.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 077.00 | 292 895.00 | | 300 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 488.00 | 195 203.00 | | 215 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 588.00 | 97 691.00 | | 84 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 750.00 | | 1 091 800.00 | 1 336 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 800.00 | | 1 336 750.00 | 1 091 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 800.00 | | | 1 091 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 800.00 | | | 1 091 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 950.00 | | 1 091 800.00 | 244 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091 800.00 | | | 1 091 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 657.00 | 74 790.00 | 127 868.00 | 202 657.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 083.00 | 137 283.00 | 1 091 800.00 | 1 229 083.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 793.00 | 107 925.00 | 127 868.00 | 235 793.00 |